SIG plc (QIG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 68.80M | 75.50M | 114.40M | 89.20M | -38.60M |
| רווח נקי | -61.70M | -44.80M | -43.40M | 15.50M | -28.30M |
| פחת והפחתות | 80.20M | 82.20M | 81.80M | 81.10M | 76.40M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -181.00M | -240.80M |
| תגמול מבוסס מניות | 3.00M | 4.10M | 5.50M | 4.40M | 2.60M |
| שינוי בהון החוזר | 26.30M | -7.60M | 8.10M | -14.40M | -85.40M |
| יתרת לקוחות | 20.30M | 10.10M | 45.20M | -41.60M | -68.10M |
| מלאי | 5.00M | -1.50M | 9.20M | -13.00M | -75.70M |
| יתרת ספקים | 1.00M | -16.20M | -46.30M | 40.20M | 58.40M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 21.00M | 41.60M | 62.40M | 183.60M | 236.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.20M | -16.60M | -8.70M | -42.00M | -26.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -16.10M | -16.70M | -15.80M | -15.30M | -18.60M |
| רכישות, נטו | 6.90M | -4.40M | 4.90M | -26.50M | -7.90M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -200.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 26.20M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 4.50M | 2.20M | -26.20M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -72.40M | -98.60M | -103.00M | -65.50M | -17.60M |
| פירעון חוב | -800.00K | 7.30M | -800.00K | -1.40M | 51.20M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.60M | -900.00K | -1.70M | -4.00M | -12.30M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -70.00M | -105.00M | -100.50M | -60.10M | -56.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 81.30M | 87.40M | 132.20M | 130.10M | 145.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 6.70M | -5.10M | -600.00K | 3.30M | -7.50M |
| שינוי נטו במזומנים | -6.10M | -44.80M | 2.10M | -15.00M | -90.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 87.40M | 132.20M | 130.10M | 145.10M | 235.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 81.30M | 87.40M | 132.20M | 130.10M | 145.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | 52.70M | 58.80M | 98.60M | 73.90M | -57.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 68.80M | 75.50M | 114.40M | 89.20M | -38.60M |
| הוצאות הוניות | -16.10M | -16.70M | -15.80M | -15.30M | -18.60M |
הנתונים מוצגים ב-GBP