Shimao Property Holdings (QHI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.45B | -243.97M | -5.47B | -9.59B | -4.33B |
| רווח נקי | 7.14B | -42.04B | -22.24B | -27.09B | -21.49B |
| פחת והפחתות | 894.70M | 1.03B | 1.09B | 980.75M | 1.21B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -18.36B | -34.59B |
| תגמול מבוסס מניות | -292.00K | 1.16M | 17.45M | 138.43M | 54.82M |
| שינוי בהון החוזר | 11.11B | -129.62M | -4.40B | 18.22B | 34.53B |
| יתרת לקוחות | -1.63B | -1.88B | -7.98B | -343.58M | 2.06B |
| מלאי | 21.82B | 45.78B | 34.38B | 18.57B | 32.47B |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 4.20B | 659.60M |
| הון חוזר אחר | -9.08B | -44.03B | -30.80B | -4.20B | -659.60M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -16.69B | 40.89B | 20.06B | 16.52B | 15.95B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.55B | -368.54M | 1.05B | -35.83B | 5.68B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -383.14M | -552.78M | -438.12M | -1.48B | -810.69M |
| רכישות, נטו | -347.63M | -235.79M | -873.73M | -1.57B | 11.83B |
| רכישת השקעות | -692.12M | 0 | 0 | -3.91M | -594.26M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 4.42M | 1.11B | 877.29M |
| פעילויות השקעה אחרות | -123.24M | 420.04M | 2.36B | -33.89B | -5.63B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.82B | -3.24B | -2.44B | 31.93B | -27.32B |
| פירעון חוב | -3.40B | -3.11B | -6.80B | 60.81B | -19.96B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 964.17M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -325.44M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -3.07B | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -412.29M | -122.33M | 4.37B | -26.45B | -7.36B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.45B | 11.35B | 15.19B | 47.81B | 22.03B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.98M | 15.19M | 8.21M | 267.16M | 183.10M |
| שינוי נטו במזומנים | -2.92B | -3.83B | -6.85B | -13.22B | -25.78B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.37B | 15.19B | 22.03B | 61.04B | 47.81B |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.45B | 11.35B | 15.19B | 47.81B | 22.03B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.46B | -1.04B | -5.96B | -11.07B | -5.14B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.45B | -243.97M | -5.47B | -9.59B | -4.33B |
| הוצאות הוניות | -993.06M | -791.93M | -493.00M | -1.48B | -810.69M |
הנתונים מוצגים ב-CNY