Qinhuangdao Port Co., Ltd. Class H (QHD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.22 | 1.46 | 1.67 | 1.11 | 1.70 |
| יחס מהיר | 1.17 | 1.40 | 1.62 | 1.07 | 1.66 |
| יחס מזומנים | 0.58 | 1.20 | 1.44 | 0.90 | 1.56 |
| יחס כושר פירעון | 0.42 | 0.46 | 0.37 | 0.33 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.15 | 1.14 | 0.81 | 0.76 | 0.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.53 | 6.74 | 2.45 | 2.15 | 2.64 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.01B | -2.79B | -2.63B | -5.14B | -4.44B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.14 | 0.19 | 0.22 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.18 | 0.19 | 0.27 | 0.33 | 0.40 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.16 | 0.21 | 0.25 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.14 | 0.18 | 0.21 | 0.26 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.36 | 1.36 | 1.44 | 1.52 | 1.61 |
| יחס כיסוי חוב | 4.53 | 4.93 | 2.22 | 2.33 | 2.27 |
| יחס כיסוי ריבית | 18.96 | 14.14 | 11.03 | 7.95 | 7.10 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.29 | 0.49 | 0.90 | 1.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.68 | 0.71 | 0.96 | 1.14 | 1.28 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.73 | 0.36 | 0.32 | 0.95 | 0.70 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.07% | 40.71% | 37.93% | 29.83% | 38.33% |
| שיעור EBIT | 27.14% | 23.11% | 23.89% | 30.04% | 24.68% |
| שיעור EBITDA | 41.29% | 42.23% | 42.16% | 49.09% | 42.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | 23.97% | 23.11% | 27.70% | 26.63% | 24.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | 29.28% | 28.65% | 27.68% | 26.69% | 24.04% |
| שיעור הרווח הנקי | 22.79% | 23.04% | 22.79% | 21.70% | 18.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 23.17% | 23.78% | 22.94% | 22.18% | 19.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.82% | 80.41% | 82.35% | 81.31% | 78.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 122.14% | 123.98% | 99.94% | 100.22% | 99.92% |
| תשואה על הנכסים | 5.79% | 5.63% | 5.61% | 5.46% | 4.68% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.95% | 7.66% | 8.10% | 8.31% | 7.55% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.72% | 6.17% | 7.63% | 7.56% | 6.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.22% | 5.04% | 6.09% | 6.00% | 5.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.42% | 6.25% | 6.25% | 6.10% | 5.24% |
| תשואת רווחים | 8.19% | 11.77% | 14.83% | 22.57% | 24.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.62 | 16.42 | 36.88 | 111.12 | 46.89 |
| מחזור זכאים | 13.04 | 12.93 | 13.14 | 19.54 | 16.42 |
| מחזור מלאי | 31.00 | 29.02 | 30.34 | 33.97 | 34.06 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.55 | 0.50 | 0.50 | 0.51 | 0.49 |
| מחזור נכסים | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.01 | 4.38 | 5.83 | 5.57 | 4.86 |
| מחזור המרת מזומנים | 15.20 | 6.59 | -5.84 | -4.65 | -3.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 31.41 | 22.23 | 9.90 | 3.28 | 7.78 |
| ימי מלאי | 11.78 | 12.58 | 12.03 | 10.74 | 10.72 |
| ימי אשראי מספקים | 27.98 | 28.22 | 27.77 | 18.68 | 22.23 |
| מחזור תפעולי | 43.18 | 34.81 | 21.93 | 14.03 | 18.50 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.55 | 0.49 | 0.43 | 0.43 | 0.44 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.38 | 0.33 | 0.24 | 0.24 | 0.31 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.16 | 0.16 | 0.19 | 0.19 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.70 | 0.68 | 0.57 | 0.56 | 0.71 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.36 | 2.04 | 1.43 | 1.41 | 1.84 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.36 | 3.12 | 2.30 | 2.26 | 3.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.70 | 0.46 | 0.39 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.42 | 0.40 | 0.35 | 0.34 | 0.35 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.25% | 13.88% | 12.95% | 19.65% | 32.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.01 | 8.50 | 6.74 | 4.43 | 4.11 |
| מכפיל מכירות | 2.65 | 1.96 | 1.54 | 0.96 | 0.78 |
| מכפיל הון | 0.96 | 0.65 | 0.55 | 0.37 | 0.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.89 | 7.20 | 7.72 | 5.09 | 3.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.55 | 4.89 | 4.37 | 2.83 | 2.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.08 | 0 | 1.82 | 0.25 | 0.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.96 | 0.65 | 0.55 | 0.37 | 0.31 |
| מכפיל שווי חברה | 7.15 | 4.99 | 3.96 | 2.91 | 2.54 |
| שווי חברה | 21.17B | 14.32B | 11.47B | 10.07B | 7.44B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.15 | 4.99 | 3.96 | 2.91 | 2.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.95 | 2.11 | 1.67 | 1.43 | 1.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.90 | 7.76 | 8.39 | 7.56 | 4.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.95 | 5.27 | 4.75 | 4.21 | 3.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.44 | 3.36 | 3.12 | 2.94 | 2.73 |
| הון עצמי למניה | 3.72 | 3.66 | 3.46 | 3.30 | 3.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 1.28 | 1.22 | 1.23 | 1.26 | 1.24 |
| רווח נקי למניה | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.23 |
| נטל מס | 0.78 | 0.80 | 0.82 | 0.81 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.08 | 1.24 | 1.16 | 0.89 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.02 | 0.10 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.86 | 1.74 | 1.53 | 1.56 | 1.79 |
הנתונים מוצגים ב-CNY