Element 25 Limited (QFP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.63 | 6.63 | 1.84 | 3.20 | 4.10 |
| יחס מהיר | 5.21 | 5.21 | 0.56 | 1.95 | 2.93 |
| יחס מזומנים | 4.37 | 4.37 | 0.40 | 1.78 | 2.78 |
| יחס כושר פירעון | -0.33 | -0.33 | -0.75 | -2.38 | -1.78 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.67 | -0.67 | -0.90 | -3.14 | -1.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -31.06 | -31.06 | -27.35 | -111.13 | -56.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 21.94M | 21.94M | 2.70M | 12.31M | 30.01M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.07 | 1.07 | 1.13 | 1.14 | 1.23 |
| יחס כיסוי חוב | -16.86 | -8.74 | -24.99 | -78.27 | -51.86 |
| יחס כיסוי ריבית | -96.10 | -96.10 | -165.72 | -344.65 | -394.78 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.57 | 9.57 | 0.35 | 0.58 | 1.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | -192.32% | -128.95% | -42.02% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | -309.53% | -161.32% | -74.14% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | -284.60% | -143.64% | -67.09% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | -339.14% | -165.92% | -77.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | -311.58% | -161.80% | -74.33% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | -311.58% | -161.80% | -74.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | -311.58% | -161.80% | -74.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.09% | 70.09% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 143.64% | 143.64% | 91.87% | 97.52% | 95.91% |
| תשואה על הנכסים | -2.49% | -2.49% | -9.43% | -33.00% | -36.55% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.99% | -2.67% | -10.66% | -37.66% | -44.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.60% | -2.60% | -11.23% | -37.51% | -44.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.60% | -1.82% | -11.20% | -37.28% | -44.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.49% | -2.49% | -9.43% | -33.00% | -36.55% |
| תשואת רווחים | -3.08% | -3.66% | -11.31% | -44.84% | -24.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 6.06 | 21.57 | 96.05 |
| מחזור זכאים | 0.12 | 0.12 | 44.01 | 6.78 | 8.24 |
| מחזור מלאי | 0.04 | 0.04 | 0.80 | 3.83 | 3.92 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0.04 | 0.30 | 1.39 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0.03 | 0.20 | 0.49 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0.20 | 0.58 | 1.23 |
| מחזור המרת מזומנים | 6,368.13 | 6,368.13 | 507.93 | 58.37 | 52.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 60.21 | 16.92 | 3.80 |
| ימי מלאי | 9,445.96 | 9,445.96 | 456.01 | 95.26 | 93.19 |
| ימי אשראי מספקים | 3,077.84 | 3,077.84 | 8.29 | 53.82 | 44.27 |
| מחזור תפעולי | 9,445.96 | 9,445.96 | 516.22 | 112.19 | 96.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.09 | -0.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | -0.04 | -0.06 | -0.19 | -0.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.09 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 3.88 | 3.88 | 2.59 | 2.02 | 1.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.35 | -0.35 | -0.63 | -0.98 | -16.68 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.35 | -0.35 | -0.63 | -0.98 | -16.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -26.43 | -26.43 | -17.05 | -111.13 | -37.69 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | -2.56 | -1.50 | -0.62 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -15.72% | -18.63% | -23.99% | -84.38% | -21.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -26.90 | -27.27 | -8.85 | -2.23 | -4.14 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 27.54 | 3.61 | 3.08 |
| מכפיל הון | 0.87 | 0.73 | 0.94 | 0.84 | 1.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.38 | -5.37 | -4.17 | -1.19 | -4.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -24.77 | -20.82 | -10.78 | -2.40 | -4.99 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.30 | 0.39 | 0.12 | 0.08 | -0.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.87 | 0.73 | 0.94 | 0.84 | 1.86 |
| מכפיל שווי חברה | -27.05 | -21.25 | -9.33 | -1.93 | -3.32 |
| שווי חברה | 51.22M | 40.36M | 49.99M | 36.84M | 74.61M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -26.97 | -21.25 | -9.33 | -1.93 | -3.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 26.54 | 2.77 | 2.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.70 | -3.70 | -4.02 | -0.91 | -3.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.22 | -14.36 | -10.38 | -1.84 | -3.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.24 | 0.29 | 0.24 | 0.26 | 0.32 |
| הון עצמי למניה | 0.24 | 0.29 | 0.24 | 0.26 | 0.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0.30 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0.01 | 0.06 | 0.19 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.10 | -0.14 |
| נטל מס | 0.70 | 0.70 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.44 | 1.44 | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 1.47 | 0.35 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 |
| איכות הרווחים | 1.31 | 1.31 | 0.82 | 0.93 | 0.83 |
הנתונים מוצגים ב-AUD