H-Power (QC8) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.84M | -18.91M | -13.14M | -12.63M | -8.44M |
| רווח נקי | -22.20M | -19.31M | -17.48M | -16.45M | -9.38M |
| פחת והפחתות | 4.25M | 2.59M | 1.66M | 1.85M | 892.01K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -2.96M | -3.38M |
| תגמול מבוסס מניות | 2.00M | 1.46M | 778.00K | 1.68M | 1.15M |
| שינוי בהון החוזר | 1.17M | -5.84M | -123.00K | 2.07M | -88.23K |
| יתרת לקוחות | 3.48M | -5.51M | -109.00K | -145.00K | -488.61K |
| מלאי | -625.00K | -1.77M | -135.00K | 618.00K | -411.31K |
| יתרת ספקים | -1.13M | 1.23M | 121.00K | 1.95M | 458.96K |
| הון חוזר אחר | -550.00K | 384.00K | 475.00K | -353.00K | 352.73K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.94M | 2.19M | 2.02M | 1.17M | 2.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -15.01M | -7.70M | -1.24M | -2.72M | -1.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.88M | -2.95M | -1.61M | -2.72M | -1.90M |
| רכישות, נטו | 0 | -625.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -9.13M | -4.13M | 365.00K | -183.00K | -68.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 25.37M | 14.62M | 1.53M | 197.00K | 34.76M |
| פירעון חוב | 0 | -520.00K | -518.00K | -381.00K | -292.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 25.77M | 16.02M | 2.05M | 616.00K | 36.44M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -402.00K | -877.00K | -518.00K | -38.00K | -1.39M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.32M | 15.37M | 27.37M | 40.83M | 55.99M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.00K | -1.00K | 0 | -366.00 | -342.34K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.49M | -11.99M | -12.85M | -15.16M | 24.07M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.81M | 27.37M | 40.22M | 55.99M | 31.57M |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.32M | 15.37M | 27.37M | 40.83M | 55.99M |
| תזרים מזומנים חופשי | -12.57M | -26.31M | -14.81M | -15.35M | -10.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.84M | -18.91M | -13.14M | -12.63M | -8.44M |
| הוצאות הוניות | -724.00K | -7.40M | -1.61M | -2.72M | -1.90M |
הנתונים מוצגים ב-GBP