q.beyond AG (QBY0) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.85 | 3.17 | 2.00 | 2.14 | 2.81 |
| יחס מהיר | 2.85 | 3.16 | 2.00 | 2.14 | 2.80 |
| יחס מזומנים | 1.44 | 1.71 | 0.83 | 0.90 | 1.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.28 | 0.13 | -0.05 | -0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.12 | 0.22 | 0.16 | -0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.20 | 0.64 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 40.88M | 36.08M | 36.18M | 34.35M | 41.34M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.13 | 0.09 | 0.09 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.12 | 0.09 | 0.08 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.46 | 1.47 | 1.65 | 1.58 | 1.40 |
| יחס כיסוי חוב | 1.88 | 1.55 | 17.42 | -2.38 | -55.07 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.90 | -3.98 | -9.15 | -21.53 | -167.21 |
| יחס חוב לשווי שוק | 7.49 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.46 | 0.52 | 46.42 | 0.07 | 0.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.13 | -3.51 | -3.35 | -7.30 | 2.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.75% | 13.93% | 12.22% | 8.88% | 8.48% |
| שיעור EBIT | -0.19% | -1.11% | -1.93% | -5.68% | -19.03% |
| שיעור EBITDA | 5.41% | 4.60% | 4.70% | 2.10% | -6.23% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.77% | -1.11% | -2.57% | -5.78% | -18.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.35% | 1.23% | -2.28% | -5.95% | -19.21% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.01% | 0.81% | -2.57% | -9.23% | -19.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.01% | 0.90% | -2.09% | -8.39% | -19.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 1.79% | 66.09% | 112.45% | 155.24% | 100.17% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -19.63% | -110.19% | 88.76% | 102.93% | 103.02% |
| תשואה על הנכסים | 0.01% | 1.07% | -3.24% | -11.32% | -20.68% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.01% | 1.57% | -5.35% | -17.86% | -28.92% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.96% | -1.79% | -4.69% | -9.70% | -24.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.11% | -1.26% | -4.13% | -9.42% | -24.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.01% | 1.22% | -3.67% | -12.95% | -23.77% |
| תשואת רווחים | 0.02% | 1.71% | -681.97% | -23.54% | -34.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.48 | 6.40 | 4.37 | 4.31 | 4.35 |
| מחזור זכאים | 8.63 | 22.49 | 8.45 | 13.21 | 9.81 |
| מחזור מלאי | 3,830.50 | 1,870.83 | 1,988.74 | 1,582.31 | 729.73 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.18 | 4.97 | 5.33 | 4.68 | 3.80 |
| מחזור נכסים | 1.32 | 1.32 | 1.26 | 1.23 | 1.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.35 | 3.63 | 4.06 | 3.66 | 2.89 |
| מחזור המרת מזומנים | 24.42 | 41.04 | 40.43 | 57.37 | 47.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 66.63 | 57.07 | 83.45 | 84.77 | 83.87 |
| ימי מלאי | 0.10 | 0.20 | 0.18 | 0.23 | 0.50 |
| ימי אשראי מספקים | 42.30 | 16.23 | 43.21 | 27.63 | 37.22 |
| מחזור תפעולי | 66.73 | 57.27 | 83.64 | 85.00 | 84.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.37 | 0.12 | 52.81 | 0.05 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.27 | 0.04 | 34.90 | 0.03 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.09 | 0.07 | 17.91 | 0.02 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.74 | 0.38 | 0.66 | 0.60 | 3.80 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.88 | 1.62 | 2.95 | 2.51 | -0.36 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.88 | 1.62 | 2.95 | 2.51 | -0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.84 | 0.23 | 1.21 | 0.75 | -0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1,224.44% | 1.27% | 958.73% | 5.25% | -4.97% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 1.14 | 58.42 | -0.15 | -4.25 | -2.89 |
| מכפיל מכירות | 0.00 | 0.47 | 0.00 | 0.39 | 0.56 |
| מכפיל הון | 0.75 | 0.92 | 0.01 | 0.76 | 0.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.08 | 78.46 | 0.10 | 19.05 | -20.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.58 | 30.11 | 0.07 | 11.47 | -76.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.58 | 0.00 | 0.09 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.75 | 0.92 | 0.01 | 0.76 | 0.84 |
| מכפיל שווי חברה | -3.07 | 6.79 | -3.27 | 11.39 | -6.31 |
| שווי חברה | -29.51M | 56.98M | -29.65M | 45.25M | 68.03M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.07 | 6.79 | -3.27 | 11.39 | -6.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.17 | 0.31 | -0.15 | 0.24 | 0.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.35 | 51.70 | -4.26 | 11.61 | -14.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.23 | 19.85 | -2.82 | 6.99 | -54.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.11 | 3.19 | 383.90 | 0.64 | 0.76 |
| הון עצמי למניה | 3.69 | 3.78 | 464.35 | 0.79 | 0.92 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.96 | 0.27 | 0.09 | -0.46 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 7.13 | 7.33 | 966.18 | 1.52 | 1.39 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.06 | -24.82 | -0.14 | -0.27 |
| נטל מס | 0.02 | 0.66 | 1.12 | 1.55 | 1.00 |
| נטל ריבית | -1.83 | -1.10 | 1.18 | 1.05 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.10 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
| איכות הרווחים | 136.40 | 1.94 | -2.39 | -0.37 | 0.04 |
הנתונים מוצגים ב-EUR