Gentherm (QA4A) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.05 | 1.92 | 2.01 | 2.12 | 2.39 |
| יחס מהיר | 1.47 | 1.30 | 1.34 | 1.48 | 1.63 |
| יחס מזומנים | 0.56 | 0.40 | 0.39 | 0.46 | 0.54 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.11 | 0.19 | 0.15 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.29 | 0.32 | 0.37 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 71.25 | 12.02 | 800.34 | 14.33 | 6.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 86.50M | 100.84M | 53.41M | 97.92M | 116.84M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.51 | 0.41 | 0.43 | 0.38 | 0.39 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.29 | 0.30 | 0.28 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.31 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.17 | 1.94 | 2.02 | 1.91 | 1.84 |
| יחס כיסוי חוב | 11.42 | 3.63 | 8.96 | 6.01 | 12.72 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.91 | 5.99 | 6.99 | 5.29 | 11.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.20 | 0.22 | 0.18 | 0.13 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.29 | 10.09 | 8.95 | 7.97 | 8.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.11 | 1.30 | 0.74 | 0.64 | 1.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.71% | 24.17% | 25.16% | 23.94% | 22.72% |
| שיעור EBIT | 3.05% | 3.31% | 8.42% | 6.92% | 4.59% |
| שיעור EBITDA | 6.69% | 6.87% | 12.06% | 10.39% | 8.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.39% | 5.52% | 7.35% | 5.27% | 4.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.26% | 2.39% | 7.02% | 3.74% | 3.19% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.57% | 1.22% | 4.46% | 2.75% | 2.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.57% | 1.22% | 4.46% | 2.75% | 2.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 25.02% | 51.03% | 63.51% | 73.41% | 63.68% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 66.74% | 43.33% | 95.56% | 70.96% | 79.45% |
| תשואה על הנכסים | 0.58% | 1.31% | 5.21% | 3.27% | 1.97% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.25% | 2.54% | 10.53% | 6.26% | 3.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.87% | 8.34% | 11.80% | 8.52% | 5.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.21% | 4.21% | 7.43% | 6.19% | 3.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.66% | 1.48% | 5.95% | 3.79% | 2.34% |
| תשואת רווחים | 0.95% | 1.64% | 5.20% | 2.35% | 1.13% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.90 | 4.71 | 5.00 | 5.03 | 4.31 |
| מחזור זכאים | 4.09 | 4.36 | 4.80 | 5.18 | 5.11 |
| מחזור מלאי | 4.63 | 4.50 | 4.79 | 5.43 | 4.27 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.12 | 4.58 | 4.90 | 5.39 | 4.39 |
| מחזור נכסים | 1.02 | 1.07 | 1.17 | 1.19 | 0.97 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.44 | 4.18 | 4.12 | 3.86 | 3.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 64.13 | 75.05 | 73.13 | 69.36 | 98.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 74.52 | 77.55 | 72.95 | 72.61 | 84.77 |
| ימי מלאי | 78.89 | 81.16 | 76.15 | 67.25 | 85.56 |
| ימי אשראי מספקים | 89.28 | 83.66 | 75.97 | 70.50 | 71.44 |
| מחזור תפעולי | 153.42 | 158.71 | 149.10 | 139.86 | 170.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.12 | 3.82 | 3.50 | 3.64 | 0.45 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.65 | 2.00 | 1.16 | 2.47 | -0.76 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.47 | 1.82 | 2.34 | 1.17 | 1.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.52 | 0.33 | 0.68 | -1.69 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.44 | 2.10 | 1.50 | 3.10 | 0.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.44 | 2.10 | 1.50 | 3.10 | 0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.40 | 0.41 | 0.48 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.22% | 5.49% | 2.91% | 4.71% | -1.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 103.98 | 60.62 | 19.19 | 42.54 | 88.49 |
| מכפיל מכירות | 1.02 | 0.74 | 0.86 | 1.17 | 1.80 |
| מכפיל הון | 1.32 | 1.54 | 2.02 | 2.66 | 3.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 82.07 | 18.20 | 34.38 | 21.23 | -85.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.61 | 9.52 | 11.39 | 14.39 | 144.70 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.49 | -0.85 | 0.28 | 0.64 | -1.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.32 | 1.54 | 2.02 | 2.66 | 3.22 |
| מכפיל שווי חברה | 16.32 | 12.10 | 7.86 | 11.88 | 22.80 |
| שווי חברה | 1.74B | 1.25B | 1.38B | 1.81B | 2.27B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.32 | 12.10 | 7.86 | 11.88 | 22.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.09 | 0.83 | 0.95 | 1.23 | 1.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 88.06 | 20.39 | 37.98 | 22.43 | -89.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.83 | 10.67 | 12.58 | 15.20 | 151.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 17.45 | 18.26 | 14.70 | 14.47 | 14.45 |
| הון עצמי למניה | 23.52 | 23.55 | 19.72 | 19.67 | 20.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.75 | 0.49 | 0.36 | 0.27 | 0.36 |
| הכנסות למניה | 52.09 | 49.00 | 46.53 | 44.82 | 36.37 |
| רווח נקי למניה | 0.29 | 0.60 | 2.08 | 1.23 | 0.74 |
| נטל מס | 0.25 | 0.51 | 0.64 | 0.73 | 0.64 |
| נטל ריבית | 0.74 | 0.72 | 0.83 | 0.54 | 0.69 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 7.19 | 6.39 | 1.69 | 2.96 | 0.61 |
הנתונים מוצגים ב-USD