Avient (PY9) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 301.60M | 256.80M | 201.60M | 398.40M | 233.80M |
| רווח נקי | 83.60M | 170.70M | 76.20M | 703.40M | 230.60M |
| פחת והפחתות | 185.90M | 179.70M | 188.80M | 163.10M | 145.90M |
| מס הכנסה נדחה | -45.40M | -23.80M | -61.30M | 500.00K | -27.30M |
| תגמול מבוסס מניות | 9.10M | 15.40M | 13.20M | 13.20M | 11.20M |
| שינוי בהון החוזר | -3.20M | -51.20M | 88.80M | 36.70M | -128.10M |
| יתרת לקוחות | -18.30M | -15.20M | 38.60M | 32.60M | -143.10M |
| מלאי | 600.00K | -13.70M | 24.30M | 14.00M | -141.00M |
| יתרת ספקים | -27.60M | 300.00K | -22.20M | 10.70M | 95.30M |
| הון חוזר אחר | 42.10M | -22.60M | 48.10M | -20.60M | 60.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 71.60M | -34.00M | -104.10M | -518.50M | 1.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -97.00M | -120.60M | -94.20M | -504.00M | -150.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -106.60M | -121.90M | -119.40M | -105.50M | -100.60M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 7.30M | -497.90M | -47.60M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 9.60M | 1.30M | 17.90M | 99.40M | -2.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -257.10M | -120.90M | -201.70M | 166.40M | -114.60M |
| פירעון חוב | -150.30M | -10.90M | -105.80M | 343.20M | -18.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -4.10M | -6.40M | -3.40M | -36.40M | -4.20M |
| דיבידנדים ששולמו | -98.80M | -94.00M | -90.20M | -86.80M | -77.70M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.90M | -9.60M | -2.30M | -53.60M | -14.20M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 510.50M | 544.50M | 545.80M | 641.10M | 601.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 18.50M | -16.60M | -1.00M | -20.90M | -17.30M |
| שינוי נטו במזומנים | -34.00M | -1.30M | -95.30M | 39.90M | -48.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 544.50M | 545.80M | 641.10M | 601.20M | 649.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 510.50M | 544.50M | 545.80M | 641.10M | 601.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | 195.00M | 134.90M | 82.20M | 292.90M | 133.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 301.60M | 256.80M | 201.60M | 398.40M | 233.80M |
| הוצאות הוניות | -106.60M | -121.90M | -119.40M | -105.50M | -100.60M |
הנתונים מוצגים ב-USD