Plexus (PX4) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 68.20M | 249.23M | 436.50M | 165.82M | -26.24M |
| רווח נקי | 202.49M | 172.89M | 111.82M | 139.09M | 138.24M |
| פחת והפחתות | 77.03M | 77.79M | 77.85M | 69.76M | 62.69M |
| מס הכנסה נדחה | -19.16M | -16.30M | -7.10M | -22.44M | -10.80M |
| תגמול מבוסס מניות | 46.38M | 30.27M | 30.31M | 21.30M | 23.34M |
| שינוי בהון החוזר | -239.03M | -8.86M | 224.60M | -41.31M | -240.68M |
| יתרת לקוחות | -328.65M | -60.43M | 66.65M | 78.37M | -253.47M |
| מלאי | -447.68M | 84.86M | 262.27M | 48.61M | -652.99M |
| יתרת ספקים | 417.46M | 98.64M | -30.83M | -170.69M | 176.04M |
| הון חוזר אחר | 119.85M | -131.94M | -73.49M | 2.39M | 489.74M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 495.00K | -6.56M | -973.00K | -579.00K | 972.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -97.39M | -95.61M | -94.95M | -93.30M | -101.56M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -95.26M | -95.18M | -104.05M | -101.61M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -97.39M | -347.00K | 235.00K | 10.75M | 51.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.95M | -196.40M | -255.59M | -92.73M | 139.30M |
| פירעון חוב | 111.44M | -115.82M | -188.96M | -39.29M | 201.27M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -85.43M | -65.34M | -55.69M | -40.95M | -50.39M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -23.07M | -15.25M | -10.94M | -12.49M | -11.59M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 281.22M | 306.76M | 347.46M | 256.65M | 275.47M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 701.00K | 2.08M | 4.84M | 1.39M | -6.54M |
| שינוי נטו במזומנים | -25.54M | -40.70M | 90.81M | -18.82M | 4.96M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 306.76M | 347.46M | 256.65M | 275.47M | 270.51M |
| מזומנים בסוף התקופה | 281.22M | 306.76M | 347.46M | 256.65M | 275.47M |
| תזרים מזומנים חופשי | -30.13M | 153.97M | 341.32M | 61.77M | -127.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 68.20M | 249.23M | 436.50M | 165.82M | -26.24M |
| הוצאות הוניות | -97.14M | -95.26M | -95.18M | -104.05M | -101.61M |
הנתונים מוצגים ב-USD