TFS Financial (PWT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 82.42M | 88.60M | 90.72M | 38.93M | 83.16M |
| רווח נקי | 90.96M | 79.59M | 75.25M | 74.57M | 81.01M |
| פחת והפחתות | 23.05M | 19.03M | 18.12M | 27.04M | 32.57M |
| מס הכנסה נדחה | 1.35M | 2.70M | 3.73M | -26.88M | -14.25M |
| תגמול מבוסס מניות | 9.65M | 9.50M | 10.00M | 11.01M | 13.71M |
| שינוי בהון החוזר | -12.19M | 8.86M | -2.87M | -14.20M | 22.60M |
| יתרת לקוחות | 1.04M | -4.30M | -39.36M | -13.04M | 7.70M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -13.23M | 13.16M | 36.50M | -1.16M | 14.90M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -30.40M | -31.09M | -13.51M | -32.61M | -52.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -383.98M | -124.71M | -1.01B | -1.88B | 547.36M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.45M | -3.06M | -5.10M | -2.70M | -1.34M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -160.34M | -133.53M | -144.66M | -250.02M | -297.47M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 170.34M | 141.72M | 83.57M | 163.57M | 317.07M |
| פעילויות השקעה אחרות | -382.53M | -129.84M | -942.43M | -1.79B | 529.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 267.28M | 33.08M | 1.02B | 1.72B | -640.22M |
| פירעון חוב | 82.58M | -480.38M | 689.02M | 584.79M | -429.69M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.98M | -1.93M | -5.98M | -6.29M | -5.59M |
| דיבידנדים ששולמו | -59.53M | -58.95M | -58.29M | -58.30M | -56.64M |
| פעילויות מימון אחרות | 248.22M | 574.34M | 390.34M | 1.20B | -148.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 429.44M | 463.72M | 466.75M | 369.56M | 488.33M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -34.28M | -3.03M | 97.18M | -118.76M | -9.71M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 463.72M | 466.75M | 369.56M | 488.33M | 498.03M |
| מזומנים בסוף התקופה | 429.44M | 463.72M | 466.75M | 369.56M | 488.33M |
| תזרים מזומנים חופשי | 70.97M | 85.54M | 85.62M | 36.23M | 81.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 82.42M | 88.60M | 90.72M | 38.93M | 83.16M |
| הוצאות הוניות | -11.45M | -3.06M | -5.10M | -2.70M | -1.34M |
הנתונים מוצגים ב-USD