Enerpac Tool Group (PW9) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 130.20M | 111.28M | 81.32M | 77.60M | 51.74M |
| רווח נקי | 0 | 92.75M | 82.21M | 53.65M | 19.59M |
| פחת והפחתות | 0 | 15.67M | 13.28M | 16.31M | 19.60M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -186.00K | 435.00K | 460.00K | -5.29M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 13.02M | 10.93M | 8.57M | 13.62M |
| שינוי בהון החוזר | 0 | -3.71M | -24.00M | 2.46M | -11.68M |
| יתרת לקוחות | 0 | 4.94M | -6.48M | 5.17M | -23.75M |
| מלאי | 0 | -25.57M | 3.58M | 4.54M | -16.04M |
| יתרת ספקים | 0 | -4.41M | -7.45M | -21.87M | 9.66M |
| הון חוזר אחר | 0 | 21.33M | -13.65M | 14.62M | 18.45M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 130.20M | -6.26M | -1.53M | -3.85M | 15.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -12.60M | -46.00M | -13.95M | 11.34M | -7.24M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.60M | -19.34M | -11.41M | -9.40M | -8.42M |
| רכישות, נטו | 0 | -26.66M | -1.13M | 20.06M | 1.18M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.00M | 0 | -1.40M | 685.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -95.30M | -81.46M | -56.27M | -53.13M | -52.20M |
| פירעון חוב | -7.50M | -5.00M | -19.75M | 10.75M | 29.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -81.10M | -68.74M | -38.35M | -57.66M | -75.11M |
| דיבידנדים ששולמו | -2.10M | -2.17M | -2.18M | -2.27M | -2.41M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.60M | -5.55M | 4.02M | -3.94M | -3.68M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 174.70M | 151.56M | 167.09M | 154.42M | 120.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 800.00K | 638.00K | 1.57M | -2.10M | -11.95M |
| שינוי נטו במזומנים | 23.10M | -15.54M | 12.68M | 33.72M | -19.65M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 151.60M | 167.09M | 154.42M | 120.70M | 140.35M |
| מזומנים בסוף התקופה | 174.70M | 151.56M | 167.09M | 154.42M | 120.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | 119.60M | 91.94M | 69.91M | 68.20M | 43.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 130.20M | 111.28M | 81.32M | 77.60M | 51.74M |
| הוצאות הוניות | -10.60M | -19.34M | -11.41M | -9.40M | -8.42M |
הנתונים מוצגים ב-USD