Powell Industries (PW2) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 167.94M | 108.66M | 182.55M | -3.58M | -30.46M |
| רווח נקי | 180.75M | 149.85M | 54.53M | 13.74M | 631.00K |
| פחת והפחתות | 7.27M | 6.87M | 8.61M | 9.36M | 10.34M |
| מס הכנסה נדחה | -4.87M | -7.47M | -7.85M | -4.86M | -995.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 4.64M | 4.75M | 4.60M | 4.09M | 2.58M |
| שינוי בהון החוזר | -19.61M | -45.28M | 122.72M | -24.06M | -43.06M |
| יתרת לקוחות | -2.44M | -7.31M | -99.72M | -31.63M | -7.51M |
| מלאי | 2.98M | -21.82M | -13.28M | -21.43M | -599.00K |
| יתרת ספקים | -7.49M | 16.35M | -6.17M | 18.59M | 9.76M |
| הון חוזר אחר | -12.66M | -32.50M | 241.89M | 10.40M | -44.72M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -237.00K | -48.00K | -54.00K | -1.84M | 48.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.34M | -21.87M | -26.57M | 6.47M | -2.46M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.15M | -11.98M | -7.82M | -2.45M | -2.93M |
| רכישות, נטו | -11.49M | 0 | 0 | 4.35M | 0 |
| רכישת השקעות | -37.26M | -42.86M | -33.52M | -22.38M | -27.74M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 53.54M | 33.11M | 14.75M | 26.32M | 27.69M |
| פעילויות השקעה אחרות | 20.00K | -143.00K | 12.00K | 629.00K | 514.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -25.12M | -19.25M | -13.06M | -13.31M | -13.17M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -400.00K | -400.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -12.25M | -6.60M | -652.00K | -675.00K | -632.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -12.87M | -12.65M | -12.41M | -12.23M | -12.14M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 450.74M | 315.33M | 245.88M | 101.95M | 114.31M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 930.00K | 1.92M | 1.00M | -1.94M | 197.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 135.41M | 69.46M | 143.92M | -12.36M | -45.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 315.33M | 245.88M | 101.95M | 114.31M | 160.22M |
| מזומנים בסוף התקופה | 450.74M | 315.33M | 245.88M | 101.95M | 114.31M |
| תזרים מזומנים חופשי | 154.79M | 96.68M | 174.73M | -6.03M | -33.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 167.94M | 108.66M | 182.55M | -3.58M | -30.46M |
| הוצאות הוניות | -13.15M | -11.98M | -7.82M | -2.45M | -2.89M |
הנתונים מוצגים ב-USD