EyePoint Pharmaceuticals (PV3B) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -240.11M | -126.23M | 1.88M | -65.01M | -50.10M |
| רווח נקי | -231.96M | -130.87M | -70.80M | -102.25M | -58.42M |
| פחת והפחתות | 2.31M | 1.54M | 464.00K | 2.45M | 2.77M |
| מס הכנסה נדחה | 279.00K | 90.00K | 83.00K | 0 | -787.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 27.87M | 36.74M | 12.06M | 14.18M | 7.45M |
| שינוי בהון החוזר | -33.78M | -27.77M | 58.88M | -3.02M | -1.74M |
| יתרת לקוחות | -10.67M | -244.00K | 14.43M | -2.66M | -10.60M |
| מלאי | 492.00K | 1.60M | -1.55M | -760.00K | 1.35M |
| יתרת ספקים | 4.68M | 5.73M | 1.52M | 1.20M | 8.48M |
| הון חוזר אחר | -28.28M | -34.86M | 44.48M | -799.00K | -959.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.83M | -5.95M | 1.18M | 23.65M | 628.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 68.58M | -219.36M | -3.32M | -17.27M | -33.12M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.28M | -4.05M | -3.48M | -2.15M | -156.00K |
| רכישות, נטו | 155.00K | 0 | -168.00K | -558.00K | 0 |
| רכישת השקעות | -252.02M | -398.30M | -55.12M | -139.12M | -32.97M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 318.90M | 177.05M | 55.28M | 124.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.83M | 5.95M | 168.00K | 558.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 173.65M | 164.02M | 187.07M | -690.00K | 216.90M |
| פירעון חוב | -105.00K | -105.00K | -40.51M | 2.10M | -146.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 175.14M | 163.31M | 226.17M | 395.00K | 216.83M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.39M | 813.00K | 1.41M | -3.19M | 223.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 101.97M | 99.85M | 281.26M | 95.78M | 178.74M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.12M | -181.56M | 185.63M | -82.96M | 133.68M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 99.85M | 281.41M | 95.63M | 178.74M | 45.06M |
| מזומנים בסוף התקופה | 101.97M | 99.85M | 281.26M | 95.78M | 178.74M |
| תזרים מזומנים חופשי | -243.39M | -130.28M | -1.61M | -67.16M | -50.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -240.11M | -126.23M | 1.88M | -65.01M | -50.10M |
| הוצאות הוניות | -3.28M | -4.05M | -3.48M | -2.15M | -156.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD