Paladin Energy Ltd (PUR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.55M | -3.80M | -48.12M | -9.38M | -9.37M |
| רווח נקי | 5.45M | -68.93M | 53.63M | -10.57M | -36.88M |
| פחת והפחתות | 50.42M | 21.12M | 10.02M | 6.26M | 25.67M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.04M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 3.30M | 3.58M | 4.09M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -24.79M | -33.97M | -44.74M | -3.05M | -1.03M |
| יתרת לקוחות | 5.91M | -45.05M | -5.35M | -2.51M | -75.84K |
| מלאי | -57.57M | 4.75M | -35.74M | -546.00K | 31.72K |
| יתרת ספקים | 19.27M | 0 | 0 | 613.99K | -883.90K |
| הון חוזר אחר | 7.59M | 6.33M | -3.64M | -613.99K | -99.28K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.47M | 74.67M | -70.61M | -5.06M | 5.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -182.81M | 26.60M | -94.65M | -35.79M | 11.96M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -50.16M | -21.41M | -26.41M | -2.64M | -1.63M |
| רכישות, נטו | 0 | 29.57M | 0 | 3.00M | 2.76M |
| רכישת השקעות | -261.54M | 0 | 0 | -1.91M | 13.39M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 146.03M | 49.42M | 2.98M | 805.00K | 18.46M |
| פעילויות השקעה אחרות | -17.13M | -30.98M | -71.22M | -35.05M | -21.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 204.77M | 14.65M | 65.92M | 85.00K | 157.40M |
| פירעון חוב | -56.62M | 14.65M | 70.00M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 263.15M | 0 | 0 | 0 | 162.51M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.93M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.76M | 0 | -4.08M | 85.00K | 811.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 156.88M | 89.05M | 48.86M | 126.64M | 177.07M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.55M | 2.74M | -931.00K | -5.35M | -16.16M |
| שינוי נטו במזומנים | 57.97M | 40.19M | -77.78M | -50.43M | 146.41M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 98.91M | 48.86M | 126.64M | 177.07M | 30.66M |
| מזומנים בסוף התקופה | 156.88M | 89.05M | 48.86M | 126.64M | 177.07M |
| תזרים מזומנים חופשי | 21.54M | -52.58M | -65.42M | -12.02M | -11.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.55M | -3.80M | -48.12M | -9.38M | -6.79M |
| הוצאות הוניות | -17.01M | -48.78M | -17.30M | -2.64M | -1.63M |
הנתונים מוצגים ב-USD