Social Chain AG (PU11) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.86K | -24.15M | -37.96M | -24.72M | -10.32M |
| רווח נקי | -4.64K | -127.88M | -81.55M | -26.14M | -27.53M |
| פחת והפחתות | 16.00 | 20.91M | 8.87M | 6.26M | 3.32M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 42.31M | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.01M | 3.56M | 5.61M | 1.82M |
| שינוי בהון החוזר | 3.44K | 6.21M | -16.50M | -16.59M | 5.60M |
| יתרת לקוחות | 0 | 16.61M | 494.00K | 7.53M | 10.03M |
| מלאי | 3.13K | 6.32M | -20.14M | -7.45M | 1.91M |
| יתרת ספקים | 308.00K | -12.37M | 20.47M | -15.57M | -4.97M |
| הון חוזר אחר | 308.00 | -4.35M | -17.33M | -1.10M | -1.37M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -678.00 | 75.61M | 5.35M | 6.14M | 6.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 11.09K | 47.91M | -99.49M | -6.12M | 322.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -2.01M | -3.28M | -792.00K | -201.00K |
| רכישות, נטו | 37.00K | 35.72M | -103.69M | -5.67M | -695.00K |
| רכישת השקעות | 0 | -4.00K | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 9.27M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 11.09K | 14.20M | -1.79M | 347.00K | 1.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.69K | -32.69M | 144.78M | 33.53M | 15.50M |
| פירעון חוב | -6.57K | -23.73M | 99.57M | 18.88M | 308.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 52.03M | 19.67M | 17.21M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -118.00 | -8.96M | -6.82M | -5.03M | -2.01M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.32K | 7.99M | 16.82M | 9.36M | 6.80M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -8.19M | 95.00K | 131.00K | -136.00K | 24.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 2.54K | -8.83M | 7.46M | 2.56M | 5.53M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 781.00 | 16.82M | 9.36M | 6.80M | 1.27M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.32K | 7.99M | 16.82M | 9.36M | 6.80M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.86K | -29.75M | -45.46M | -25.54M | -10.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.86K | -24.15M | -37.96M | -24.72M | -10.32M |
| הוצאות הוניות | 0 | -5.61M | -7.48M | -823.00K | -287.00K |
הנתונים מוצגים ב-EUR