Antilles Gold (PTJ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -883.90K | -1.13M | -2.45M | -3.23M | -2.70M |
| רווח נקי | 1.14M | -822.71K | -3.52M | -4.34M | -3.83M |
| פחת והפחתות | 23.53K | 62.98K | 59.02K | 399.28K | 384.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 269.59K | 148.96K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -152.15K | 23.49K | 288.81K | -29.27K | 57.84K |
| יתרת לקוחות | 6.56K | -6.34K | 0 | 0 | 47.07K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -158.71K | 29.82K | 288.81K | -29.27K | 10.76K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.89M | -398.12K | 454.66K | 1.62M | 687.11K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 311.66K | -2.53M | -4.41M | -4.62M | -3.17M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -1.67M | -2.58M | -1.21M | 0 |
| רכישות, נטו | 2.24M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.93M | 0 | 0 | -3.76M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 135.31K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -988.41K | -1.83M | 356.10K | -3.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.25M | 2.83M | 5.35M | 6.47M | 5.33M |
| פירעון חוב | -88.74K | 799.34K | -324.75K | 677.50K | -22.18K |
| הנפקת מניות רגילות | 4.60M | 2.32M | 6.25M | 6.17M | 5.75M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -243.33K | -304.02K | -480.53K | -336.66K | -392.05K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -24.68K | 17.37K | -94.00K | -33.90K | -12.94K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.96M | 409.98K | 1.28M | 2.76M | 3.45M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -156.48K | -43.70K | 32.58K | -234.69K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.52M | -869.43K | -1.48M | -580.65K | -324.55K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 441.86K | 1.28M | 2.76M | 3.34M | 3.77M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.96M | 409.98K | 1.28M | 2.76M | 3.45M |
| תזרים מזומנים חופשי | -883.90K | -2.81M | -5.04M | -4.44M | -2.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -883.90K | -1.13M | -2.45M | -2.20M | -2.70M |
| הוצאות הוניות | 0 | -1.67M | -2.59M | -1.21M | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD