Pricesmart (PS8) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.24 | 1.24 | 1.34 | 1.22 | 1.38 |
| יחס מהיר | 0.52 | 0.52 | 0.57 | 0.45 | 0.64 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.26 | 0.35 | 0.18 | 0.38 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.31 | 0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.63 | 4.63 | 5.13 | 4.73 | 7.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -88.62M | -88.62M | -47.33M | -67.38M | -21.46M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.12 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.22 | 0.22 | 0.26 | 0.22 | 0.25 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.18 | 0.21 | 0.18 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.07 | 0.11 | 0.08 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.79 | 1.79 | 1.82 | 1.80 | 1.81 |
| יחס כיסוי חוב | 3.48 | 3.40 | 3.96 | 4.12 | 4.06 |
| יחס כיסוי ריבית | 15.61 | 15.57 | 20.50 | 17.29 | 18.16 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.01 | 11.01 | 11.33 | 8.74 | 9.40 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.27 | 0.28 | 0.25 | 0.42 | 0.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.67% | 17.67% | 17.35% | 17.24% | 17.19% |
| שיעור EBIT | 4.27% | 4.16% | 4.14% | 4.36% | 4.09% |
| שיעור EBITDA | 5.97% | 5.85% | 5.81% | 6.04% | 5.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.46% | 4.44% | 4.48% | 4.56% | 4.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.87% | 3.87% | 3.92% | 4.10% | 3.83% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.81% | 2.83% | 2.75% | 2.79% | 2.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.83% | 2.83% | 2.81% | 2.83% | 2.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.62% | 73.16% | 70.17% | 68.05% | 63.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 86.97% | 87.23% | 87.46% | 89.92% | 84.54% |
| תשואה על הנכסים | 6.35% | 6.40% | 6.39% | 6.78% | 5.38% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.06% | 11.45% | 11.62% | 12.21% | 9.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.98% | 14.93% | 15.30% | 16.69% | 14.59% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.51% | 10.48% | 10.56% | 11.08% | 9.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.46% | 6.51% | 6.51% | 6.93% | 5.50% |
| תשואת רווחים | 3.28% | 3.24% | 4.49% | 5.10% | 4.41% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 353.29 | 353.29 | 105.49 | 260.73 | 246.42 |
| מחזור זכאים | 8.65 | 8.65 | 8.59 | 8.37 | 8.06 |
| מחזור מלאי | 7.84 | 7.84 | 7.77 | 7.69 | 7.75 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.48 | 4.48 | 4.75 | 4.76 | 4.57 |
| מחזור נכסים | 2.26 | 2.26 | 2.32 | 2.43 | 2.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | 30.22 | 25.98 | 26.32 | 24.89 | 20.20 |
| מחזור המרת מזומנים | 5.40 | 5.40 | 7.97 | 5.23 | 3.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 1.03 | 1.03 | 3.46 | 1.40 | 1.48 |
| ימי מלאי | 46.57 | 46.57 | 46.99 | 47.45 | 47.10 |
| ימי אשראי מספקים | 42.20 | 42.20 | 42.48 | 43.61 | 45.28 |
| מחזור תפעולי | 47.60 | 47.60 | 50.45 | 48.85 | 48.58 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 10.18 | 10.18 | 8.69 | 6.91 | 8.36 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.19 | 3.19 | 3.43 | 1.30 | 3.73 |
| הוצאות הוניות למניה | 6.99 | 6.99 | 5.26 | 5.61 | 4.63 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.31 | 0.39 | 0.19 | 0.45 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.21 | 1.21 | 1.33 | 0.88 | 1.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.46 | 1.46 | 1.65 | 1.23 | 1.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.97 | 0.79 | 0.83 | 0.93 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.87% | 1.88% | 3.20% | 1.45% | 4.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 30.88 | 31.48 | 22.25 | 19.62 | 22.66 |
| מכפיל מכירות | 0.88 | 0.87 | 0.61 | 0.55 | 0.55 |
| מכפיל הון | 3.47 | 3.53 | 2.58 | 2.40 | 2.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 53.51 | 53.30 | 31.25 | 68.90 | 21.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.39 | 16.70 | 12.34 | 12.96 | 9.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.57 | 2.62 | 4.07 | 0.65 | 5.89 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.47 | 3.53 | 2.58 | 2.40 | 2.21 |
| מכפיל שווי חברה | 14.98 | 15.21 | 10.78 | 9.48 | 9.82 |
| שווי חברה | 5.25B | 5.23B | 3.30B | 2.81B | 2.48B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.98 | 15.21 | 10.78 | 9.48 | 9.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.89 | 0.89 | 0.63 | 0.57 | 0.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 54.50 | 54.29 | 31.99 | 72.09 | 21.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.07 | 17.01 | 12.63 | 13.56 | 9.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 46.69 | 46.72 | 40.06 | 35.95 | 34.58 |
| הון עצמי למניה | 48.12 | 48.16 | 41.50 | 37.39 | 35.99 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.31 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 194.30 | 194.45 | 175.34 | 163.62 | 143.41 |
| רווח נקי למניה | 5.47 | 5.51 | 4.82 | 4.57 | 3.51 |
| נטל מס | 0.73 | 0.73 | 0.70 | 0.68 | 0.64 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.93 | 0.95 | 0.94 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.85 | 1.85 | 1.80 | 1.49 | 2.36 |
הנתונים מוצגים ב-USD