Precision Drilling (PRE1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 412.18M | 482.08M | 500.57M | 237.10M | 139.23M |
| רווח נקי | 3.09M | 111.20M | 289.24M | -34.29M | -177.39M |
| פחת והפחתות | 317.90M | 309.31M | 297.56M | 279.04M | 282.33M |
| מס הכנסה נדחה | 52.83M | 43.23M | -27.96M | 20.15M | -5.40M |
| תגמול מבוסס מניות | 14.52M | 18.89M | 6.66M | 60.09M | 31.95M |
| שינוי בהון החוזר | -22.53M | 18.71M | -32.84M | -45.89M | -13.02M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -22.53M | 18.71M | -32.84M | -45.89M | -13.02M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 46.36M | -19.25M | -32.09M | -41.99M | 20.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -208.32M | -202.99M | -214.78M | -144.42M | -56.61M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -263.52M | -216.70M | -224.96M | -184.25M | -75.94M |
| רכישות, נטו | 39.04M | 34.79M | -28.65M | -10.20M | 13.09M |
| רכישת השקעות | 0 | -725.00K | -5.34M | -617.00K | -3.50M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 3.62M | 10.01M | 0 | -13.09M |
| פעילויות השקעה אחרות | 16.16M | 10.81M | 34.15M | 50.65M | 22.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -191.56M | -261.39M | -251.97M | -113.17M | -149.91M |
| פירעון חוב | -100.66M | -189.61M | -212.59M | -112.99M | -135.26M |
| הנפקת מניות רגילות | 418.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -75.62M | -75.49M | -29.96M | -10.01M | -4.29M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -15.70M | 3.72M | -9.42M | 9.83M | -10.36M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 85.78M | 73.77M | 54.18M | 21.59M | 40.59M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -284.00K | 1.88M | -1.23M | 1.48M | -883.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 12.01M | 19.59M | 32.60M | -19.00M | -68.18M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 73.77M | 54.18M | 21.59M | 40.59M | 108.77M |
| מזומנים בסוף התקופה | 85.78M | 73.77M | 54.18M | 21.59M | 40.59M |
| תזרים מזומנים חופשי | 148.71M | 265.39M | 273.82M | 52.85M | 63.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 412.18M | 482.08M | 500.57M | 237.10M | 139.23M |
| הוצאות הוניות | -263.47M | -216.70M | -226.75M | -184.25M | -75.94M |
הנתונים מוצגים ב-CAD