Harbour Energy (PQQ0) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.70 | 1.04 | 0.70 | 0.70 | 0.52 |
| יחס מהיר | 0.59 | 0.94 | 0.63 | 0.60 | 0.48 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.21 | 0.15 | 0.13 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.13 | 0.07 | 0.18 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.84 | 0.29 | 0.97 | 0.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.39 | 14.04 | 1.59 | 134.00 | 142.26 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -21.20B | -20.81B | -20.16B | -6.81B | -9.42B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.03 | 0.20 | 0.13 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.67 | 0.21 | 0.96 | 0.82 | 2.02 |
| יחס חוב להון | 0.62 | 0.17 | 0.49 | 0.45 | 0.67 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.56 | 0.62 | 0.40 | 0.24 | 0.54 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.00 | 6.96 | 4.85 | 6.37 | 12.30 |
| יחס כיסוי חוב | 3.37 | 5.98 | 1.47 | 6.37 | 7.92 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.40 | 9.72 | 4.79 | 3.60 | 12.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.11 | 1.62 | 1.65 | 0.16 | 0.37 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.45 | 0.74 | 6.43 | 1.91 | 2.51 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.78 | 0.00 | 1.57 | 0.43 | 0.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.96% | 39.79% | 41.33% | 36.04% | 47.22% |
| שיעור EBIT | 39.59% | 32.73% | 25.38% | 23.55% | 49.37% |
| שיעור EBITDA | 68.08% | 65.69% | 53.72% | 62.56% | 78.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | 39.59% | 35.73% | 26.76% | 25.09% | 47.14% |
| שיעור הרווח לפני מס | 30.72% | 28.04% | 19.80% | 16.58% | 45.67% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.72% | -1.82% | -1.51% | 1.21% | 0.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.72% | -1.82% | -1.51% | 1.21% | 0.15% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 12.11% | -6.50% | -7.63% | 7.31% | 0.32% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 77.59% | 78.48% | 73.97% | 66.09% | 96.88% |
| תשואה על הנכסים | 1.32% | -0.64% | -0.31% | 0.45% | 0.06% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.66% | -4.44% | -1.49% | 2.90% | 0.78% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.39% | 14.49% | 6.67% | 12.13% | 30.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.01% | -0.93% | -0.48% | 0.89% | 0.12% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.58% | -1.02% | -0.37% | 0.53% | 0.08% |
| תשואת רווחים | 5.70% | -4.19% | -2.94% | 1.42% | 0.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.77 | 5.29 | 2.73 | 4.49 | 13.74 |
| מחזור זכאים | 3.99 | 5.51 | 2.65 | 45.69 | 60.53 |
| מחזור מלאי | 10.08 | 15.42 | 9.82 | 10.95 | 19.91 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.52 | 0.74 | 0.30 | 0.70 | 0.84 |
| מחזור נכסים | 0.35 | 0.35 | 0.20 | 0.38 | 0.43 |
| יחס מחזור הון חוזר | -13.30 | -13.15 | -5.20 | -2.82 | -2.85 |
| מחזור המרת מזומנים | 7.90 | 26.41 | 33.12 | 106.60 | 38.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 63.21 | 68.98 | 133.84 | 81.25 | 26.57 |
| ימי מלאי | 36.22 | 23.66 | 37.18 | 33.34 | 18.33 |
| ימי אשראי מספקים | 91.54 | 66.23 | 137.90 | 7.99 | 6.03 |
| מחזור תפעולי | 99.43 | 92.65 | 171.01 | 114.59 | 44.91 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.86 | 1.98 | 1.63 | 2.67 | 3.48 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.09 | 1.10 | 0.30 | 1.67 | 2.80 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.77 | 0.87 | 1.34 | 0.99 | 0.68 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.58 | 0.56 | 0.18 | 0.63 | 0.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.90 | 1.72 | 1.06 | 2.17 | 3.91 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.40 | 2.26 | 1.22 | 2.68 | 5.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | 3.81 | 0.27 | 1.68 | 1.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.30 | 0.32 | 0.26 | 0.58 | 0.58 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 32.11% | 41.68% | 9.26% | 42.58% | 76.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 23.72 | -16.53 | -31.95 | 70.19 | 413.78 |
| מכפיל מכירות | 0.54 | 0.43 | 0.51 | 0.85 | 0.61 |
| מכפיל הון | 1.62 | 1.06 | 0.51 | 2.03 | 3.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.11 | 2.40 | 10.80 | 2.35 | 1.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.21 | 1.34 | 1.96 | 1.47 | 1.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | -0.28 | 0.11 | 0.13 | -4.47 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.62 | 1.06 | 0.51 | 2.03 | 3.24 |
| מכפיל שווי חברה | 1.56 | 0.67 | 2.53 | 1.79 | 1.16 |
| שווי חברה | 12.16B | 4.46B | 8.35B | 4.15B | 4.87B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.56 | 0.67 | 2.53 | 1.79 | 1.16 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.07 | 0.44 | 1.36 | 1.12 | 0.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.17 | 2.41 | 28.51 | 3.09 | 1.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.61 | 1.35 | 5.17 | 1.94 | 1.56 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.77 | -3.95 | 0.94 | 0.10 | -1.32 |
| הון עצמי למניה | 2.54 | 2.49 | 6.31 | 1.93 | 1.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.88 | 1.06 | 1.08 | 0.93 | 1.00 |
| הכנסות למניה | 6.29 | 6.08 | 6.22 | 4.62 | 5.99 |
| רווח נקי למניה | 0.23 | -0.11 | -0.09 | 0.06 | 0.01 |
| נטל מס | 0.12 | -0.06 | -0.08 | 0.07 | 0.00 |
| נטל ריבית | 0.78 | 0.86 | 0.78 | 0.70 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 7.94 | -17.84 | 1.32 | 3.59 | 1.27 |
הנתונים מוצגים ב-USD