Petmed Express (PQM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -28.39M | 4.72M | 4.32M | 27.80M | 18.50M |
| רווח נקי | -57.29M | -6.27M | -7.46M | 233.00K | 21.10M |
| פחת והפחתות | 9.39M | 7.04M | 7.06M | 3.55M | 2.74M |
| מס הכנסה נדחה | -88.00K | 5.25M | 292.00K | -1.56M | -345.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 1.37M | -6.59M | 6.87M | 6.62M | 4.55M |
| שינוי בהון החוזר | -8.39M | 3.72M | -2.76M | 13.92M | -9.71M |
| יתרת לקוחות | 445.00K | 601.00K | -1.74M | -41.00K | 509.00K |
| מלאי | 471.00K | 12.35M | -6.42M | 13.43M | 1.97M |
| יתרת ספקים | -2.66M | -13.46M | 6.10M | -2.29M | -12.05M |
| הון חוזר אחר | -6.65M | 4.23M | -703.00K | 2.82M | -135.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 26.62M | 1.57M | 324.00K | 5.06M | 165.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.62M | -5.11M | -40.67M | -10.26M | -1.75M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.62M | -5.11M | -4.51M | -5.26M | -1.75M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -36.16M | -5.00M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -5.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 5.00M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -299.00K | -181.00K | -12.44M | -24.54M | -24.38M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -21.00K | -181.00K | -12.44M | -24.54M | -24.38M |
| פעילויות מימון אחרות | -278.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 21.41M | 54.72M | 55.30M | 104.09M | 111.08M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -33.31M | -576.00K | -48.79M | -6.99M | -7.64M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 54.72M | 55.30M | 104.09M | 111.08M | 118.72M |
| מזומנים בסוף התקופה | 21.41M | 54.72M | 55.30M | 104.09M | 111.08M |
| תזרים מזומנים חופשי | -33.01M | -395.00K | -194.00K | 22.54M | 16.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -28.39M | 4.72M | 4.32M | 27.80M | 18.50M |
| הוצאות הוניות | -4.62M | -5.11M | -4.51M | -5.26M | -1.75M |
הנתונים מוצגים ב-USD