Provident Financial Services (PQ3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 442.26M | 426.38M | 173.40M | 200.31M | 156.81M |
| רווח נקי | 291.16M | 115.53M | 128.40M | 175.65M | 167.92M |
| פחת והפחתות | 65.51M | 54.59M | 22.19M | 23.69M | 22.73M |
| מס הכנסה נדחה | 24.46M | -12.27M | 2.73M | 2.22M | 12.41M |
| תגמול מבוסס מניות | 10.45M | 12.20M | 10.80M | 13.75M | 9.97M |
| שינוי בהון החוזר | -70.21M | 35.58M | -10.99M | -5.66M | -33.39M |
| יתרת לקוחות | -4.64M | -4.95M | -7.06M | -9.91M | 4.46M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -65.57M | 40.53M | -3.92M | 4.25M | -37.85M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 120.88M | 220.77M | 20.27M | -9.34M | -22.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.05B | 507.67M | -469.60M | -647.56M | -716.57M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.54M | -1.31M | -7.49M | -9.41M | -13.81M |
| רכישות, נטו | 0 | 194.55M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -802.35M | -422.36M | -57.19M | -317.47M | -1.44B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 573.43M | 953.98M | 230.36M | 352.62M | 450.25M |
| פעילויות השקעה אחרות | -811.88M | -217.19M | -635.28M | -673.30M | 282.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 615.62M | -908.37M | 289.95M | -78.70M | 739.86M |
| פירעון חוב | 91.52M | -514.35M | 632.66M | 710.60M | -564.20M |
| הנפקת מניות רגילות | -2.87M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.32M | 0 | -46.53M | -20.71M |
| דיבידנדים ששולמו | -125.91M | -100.96M | -72.45M | -72.02M | -71.48M |
| פעילויות מימון אחרות | 652.88M | -291.75M | -270.27M | -670.74M | 1.40B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 211.48M | 205.87M | 180.19M | 186.51M | 712.46M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 5.55M | 25.68M | -6.25M | -525.96M | 180.11M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 205.94M | 180.19M | 186.44M | 712.46M | 532.35M |
| מזומנים בסוף התקופה | 211.48M | 205.87M | 180.19M | 186.51M | 712.46M |
| תזרים מזומנים חופשי | 430.73M | 425.07M | 165.91M | 190.90M | 143.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 442.26M | 426.38M | 173.40M | 200.31M | 156.81M |
| הוצאות הוניות | -11.54M | -1.31M | -7.49M | -9.41M | -13.81M |
הנתונים מוצגים ב-USD