Photronics (PQ2) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.94 | 5.37 | 5.07 | 4.24 | 3.33 |
| יחס מהיר | 4.61 | 4.99 | 4.76 | 3.97 | 3.06 |
| יחס מזומנים | 2.79 | 2.97 | 3.26 | 2.70 | 1.65 |
| יחס כושר פירעון | 0.99 | 1.03 | 0.92 | 0.82 | 0.78 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.56 | 1.49 | 1.42 | 1.63 | 1.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 14.55 | 45.64 | 78.36 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 727.82M | 682.83M | 699.76M | 534.84M | 390.91M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.55 | 1.54 | 1.53 | 1.57 | 1.58 |
| יחס כיסוי חוב | 61,025.00 | 4,870.80 | 14.58 | 39.82 | 48.69 |
| יחס כיסוי ריבית | 38,966.80 | 3,789.11 | 663.23 | 584.41 | 114.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.07 | 0.10 | 0.38 | 0.44 | 0.78 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.61 | -1.62 | -1.74 | -1.35 | -0.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.65% | 35.30% | 36.44% | 37.68% | 35.68% |
| שיעור EBIT | 29.91% | 26.12% | 28.58% | 30.31% | 29.21% |
| שיעור EBITDA | 39.04% | 35.26% | 38.13% | 39.37% | 38.96% |
| שיעור הרווח התפעולי | 22.48% | 24.54% | 25.55% | 28.37% | 25.69% |
| שיעור הרווח לפני מס | 29.90% | 26.11% | 28.54% | 30.26% | 28.99% |
| שיעור הרווח הנקי | 19.04% | 16.06% | 15.07% | 14.07% | 14.41% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 26.06% | 22.40% | 21.21% | 22.38% | 21.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.68% | 61.50% | 52.82% | 46.49% | 49.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 133.05% | 106.42% | 111.69% | 106.68% | 112.82% |
| תשואה על הנכסים | 8.29% | 7.56% | 7.63% | 8.22% | 9.03% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.46% | 11.62% | 11.66% | 12.87% | 14.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.86% | 12.72% | 14.49% | 18.87% | 18.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.45% | 10.90% | 10.51% | 13.80% | 14.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.29% | 7.56% | 7.63% | 8.22% | 9.03% |
| תשואת רווחים | 10.17% | 9.58% | 9.29% | 11.18% | 12.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.62 | 3.82 | 4.03 | 4.28 | 3.81 |
| מחזור זכאים | 2.97 | 6.53 | 7.00 | 6.62 | 6.67 |
| מחזור מלאי | 8.88 | 8.90 | 9.75 | 11.13 | 10.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.91 | 0.99 | 1.16 | 1.25 | 1.28 |
| מחזור נכסים | 0.44 | 0.47 | 0.51 | 0.58 | 0.63 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.13 | 1.15 | 1.29 | 1.70 | 2.00 |
| מחזור המרת מזומנים | -2.60 | 80.76 | 75.84 | 62.83 | 76.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 79.05 | 95.66 | 90.54 | 85.20 | 95.89 |
| ימי מלאי | 41.09 | 41.03 | 37.45 | 32.80 | 34.93 |
| ימי אשראי מספקים | 122.74 | 55.94 | 52.14 | 55.17 | 54.76 |
| מחזור תפעולי | 120.14 | 136.70 | 127.98 | 118.00 | 130.82 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.30 | 4.16 | 4.24 | 4.94 | 4.54 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.90 | 1.00 | 2.11 | 2.79 | 2.69 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.40 | 3.16 | 2.12 | 2.15 | 1.86 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.24 | 0.50 | 0.57 | 0.59 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.56 | 1.32 | 2.00 | 2.30 | 2.45 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.56 | 1.32 | 2.00 | 2.30 | 2.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 79.23 | 41.58 | 11.39 | 11.39 | 6.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.36 | 0.29 | 0.30 | 0.34 | 0.33 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.71% | 4.19% | 9.27% | 15.22% | 16.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.79 | 10.44 | 10.77 | 8.95 | 8.27 |
| מכפיל מכירות | 1.90 | 1.68 | 1.62 | 1.26 | 1.19 |
| מכפיל הון | 1.27 | 1.21 | 1.26 | 1.15 | 1.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.91 | 23.88 | 10.78 | 6.57 | 6.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.26 | 5.75 | 5.38 | 3.71 | 3.57 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.16 | 1.30 | 3.15 | 1.95 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.27 | 1.21 | 1.26 | 1.15 | 1.18 |
| מכפיל שווי חברה | 3.25 | 3.13 | 2.52 | 1.85 | 2.20 |
| שווי חברה | 1.10B | 938.29M | 831.83M | 649.75M | 708.20M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.25 | 3.13 | 2.52 | 1.85 | 2.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.27 | 1.10 | 0.96 | 0.73 | 0.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.97 | 15.73 | 6.37 | 3.80 | 4.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.57 | 3.79 | 3.18 | 2.15 | 2.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 29.97 | 26.80 | 23.99 | 20.86 | 17.54 |
| הון עצמי למניה | 22.01 | 19.69 | 18.16 | 15.95 | 13.73 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.14 | 0.26 | 0.26 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 14.90 | 14.25 | 14.05 | 14.59 | 13.62 |
| רווח נקי למניה | 2.84 | 2.29 | 2.12 | 2.05 | 1.96 |
| נטל מס | 0.64 | 0.62 | 0.53 | 0.46 | 0.50 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.37 | 1.82 | 1.42 | 1.51 | 1.54 |
הנתונים מוצגים ב-USD