FinVolution Group (PP3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 31.93 | 73.69 | 4.31 | 4.97 | 3.83 |
| יחס מהיר | 31.93 | 73.69 | 4.31 | 4.92 | 3.83 |
| יחס מזומנים | 12.62 | 36.37 | 1.06 | 1.36 | 0.74 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.98 | 10.95 | 0.65 | 0.39 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.98 | 10.95 | 517.19 | 245.56 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.04B | 3.99B | 11.02B | 10.78B | 9.96B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.57 | 1.54 | 1.55 | 1.55 | 1.73 |
| יחס כיסוי חוב | 4.82 | 15.04 | 386.84 | 357.52 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.31 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.68 | 5.26 | 0.13 | 0.15 | 0.63 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.44 | -1.57 | -1.77 | -2.01 | -1.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 76.24% | 78.63% | 79.32% | 82.82% | 80.63% |
| שיעור EBIT | 17.48% | 22.86% | 19.40% | 18.92% | 22.30% |
| שיעור EBITDA | 17.62% | 23.53% | 20.06% | 19.47% | 22.87% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.66% | 21.84% | 19.40% | 18.92% | 22.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.82% | 22.86% | 21.78% | 22.05% | 24.25% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.53% | 18.74% | 18.24% | 18.58% | 20.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.51% | 18.76% | 18.28% | 18.92% | 20.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.53% | 81.97% | 83.76% | 84.25% | 82.83% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.86% | 104.64% | 112.23% | 116.56% | 108.77% |
| תשואה על הנכסים | 7.27% | 9.73% | 10.10% | 10.99% | 10.60% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.56% | 14.93% | 15.67% | 17.03% | 18.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.97% | 11.41% | 13.22% | 13.52% | 15.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.20% | 9.30% | 11.09% | 11.59% | 12.75% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.35% | 9.86% | 10.18% | 11.07% | 10.67% |
| תשואת רווחים | 39.35% | 26.84% | 18.26% | 24.01% | 23.45% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.20 | 3.95 | 1.58 | 5.71 | 1.86 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 10.53 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 19.60 | 19.03 | 19.78 | 70.38 | 33.80 |
| מחזור נכסים | 0.50 | 0.52 | 0.55 | 0.59 | 0.53 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.09 | 0.98 | 0.90 | 0.88 | 0.86 |
| מחזור המרת מזומנים | 305.22 | 92.52 | 231.34 | 98.63 | 196.56 |
| ימי אשראי לקוחות | 305.22 | 92.52 | 231.34 | 63.97 | 196.56 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 34.66 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 305.22 | 92.52 | 231.34 | 98.63 | 196.56 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.53 | 7.41 | 10.99 | 5.04 | 0.95 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.69 | 7.04 | 10.88 | 3.12 | 0.76 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.84 | 0.37 | 0.11 | 1.92 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.72 | 0.95 | 0.99 | 0.62 | 0.80 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.54 | 3.09 | 6.17 | 1.46 | 0.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.54 | 20.01 | 104.23 | 2.63 | 5.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.98 | 1.41 | 84.20 | 33.95 | 1.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.14 | 0.22 | 0.11 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 22.04% | 19.25% | 21.96% | 8.98% | 2.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.64 | 3.73 | 5.36 | 4.16 | 4.26 |
| מכפיל מכירות | 0.38 | 0.70 | 1.00 | 0.77 | 0.86 |
| מכפיל הון | 0.29 | 0.56 | 0.86 | 0.71 | 0.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.54 | 5.19 | 4.55 | 11.14 | 44.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.13 | 4.93 | 4.51 | 6.90 | 35.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.09 | 0.63 | 0.61 | 0.67 | -0.44 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.29 | 0.56 | 0.86 | 0.71 | 0.78 |
| מכפיל שווי חברה | 0.74 | 1.40 | 3.21 | 1.97 | 2.41 |
| שווי חברה | 1.70B | 4.34B | 8.41B | 4.82B | 6.21B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.74 | 1.40 | 3.21 | 1.97 | 2.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.13 | 0.33 | 0.64 | 0.38 | 0.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.54 | 2.44 | 2.94 | 5.51 | 28.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.10 | 2.32 | 2.91 | 3.41 | 23.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 69.77 | 65.50 | 58.35 | 48.95 | 43.52 |
| הון עצמי למניה | 70.52 | 65.72 | 57.74 | 49.04 | 43.79 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 55.33 | 52.39 | 49.62 | 44.95 | 39.93 |
| רווח נקי למניה | 8.04 | 9.82 | 9.05 | 8.35 | 8.02 |
| נטל מס | 0.82 | 0.82 | 0.84 | 0.84 | 0.83 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.00 | 1.12 | 1.17 | 1.09 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0 | 0.19 | 0.03 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.70 | 0.73 | 1.21 | 0.59 | 0.12 |
הנתונים מוצגים ב-CNY