Pra Group (POV1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.98 | 1.68 | 12.97 | 14.19 | 13.51 |
| יחס מהיר | 1.98 | 1.68 | 12.97 | 14.19 | 13.51 |
| יחס מזומנים | 1.98 | 1.68 | 0.32 | 0.41 | 0.32 |
| יחס כושר פירעון | -0.06 | -0.07 | 0.02 | -0.02 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.47 | -1.38 | -0.28 | -0.36 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.02 | -2.66 | 0 | -0.07 | 0.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.99B | -3.96B | 584.45M | 570.33M | 588.05M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.68 | 0.97 | 0.87 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 2.96 | 3.77 | 2.94 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.75 | 0.79 | 0.75 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.75 | 0.71 | 0.67 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.01 | 5.21 | 4.34 | 3.88 | 3.40 |
| יחס כיסוי חוב | 0.36 | -0.10 | 2.12 | 0.02 | 0.12 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.36 | 1.67 | 3.83 | 1.34 | 5.53 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.05 | 4.04 | 4.24 | 2.66 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.67 | 7.25 | 87.65 | 114.28 | 92.49 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.65 | -3.80 | 15.57 | 409.02 | 20.73 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 107.28% | 99.16% | 61.01% | 51.02% | 56.94% |
| שיעור EBIT | 10.79% | 0.69% | 17.65% | -1.00% | 16.05% |
| שיעור EBITDA | 11.57% | 1.53% | 18.61% | 1.29% | 17.63% |
| שיעור הרווח התפעולי | 38.59% | 33.92% | 30.23% | 12.32% | 29.57% |
| שיעור הרווח לפני מס | -13.85% | -19.61% | 9.75% | -10.16% | 16.01% |
| שיעור הרווח הנקי | -19.43% | -24.60% | 6.28% | -10.24% | 12.12% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -18.63% | -23.38% | 7.88% | -8.19% | 12.21% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 140.33% | 125.45% | 64.41% | 100.71% | 75.68% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -35.89% | -57.81% | 32.26% | -82.48% | 54.16% |
| תשואה על הנכסים | -5.06% | -5.98% | 1.43% | -1.84% | 2.81% |
| תשואה על ההון העצמי | -26.80% | -31.14% | 6.22% | -7.15% | 9.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.18% | 8.35% | 7.39% | 2.36% | 7.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 221.19% | 180.98% | 5.97% | 1.42% | 4.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.09% | -6.01% | 1.56% | -2.04% | 3.13% |
| תשואת רווחים | -34.85% | -44.03% | 8.58% | -8.13% | 8.75% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0.27 | 0.22 | 0.29 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 63.16 | 56.79 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 27.25 | 22.93 | 18.22 | 9.91 | 9.11 |
| מחזור נכסים | 0.26 | 0.24 | 0.23 | 0.18 | 0.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | 21.23 | 0.62 | 0.30 | 0.24 | 0.30 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 1,351.20 | 1,643.24 | 1,249.91 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 1,351.20 | 1,649.02 | 1,256.33 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 5.78 | 6.43 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 1,351.20 | 1,649.02 | 1,256.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.82 | -2.18 | -2.40 | -2.49 | 0.54 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.99 | -2.31 | -2.50 | -2.56 | 0.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.17 | 0.12 | 0.10 | 0.07 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.21 | 1.06 | 1.04 | 1.03 | 0.39 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4.87 | -17.74 | -23.39 | -33.78 | 1.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.87 | -17.74 | -23.39 | -33.78 | 1.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.02 | -2.66 | -0.03 | -0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | -0.07 | -0.08 | -0.12 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.04% | -13.04% | -11.99% | -9.78% | 0.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.97 | -2.27 | 11.67 | -12.30 | 11.43 |
| מכפיל מכירות | 0.55 | 0.56 | 0.73 | 1.26 | 1.39 |
| מכפיל הון | 0.73 | 0.71 | 0.72 | 0.88 | 1.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -19.85 | -7.67 | -8.34 | -10.22 | 160.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -24.23 | -8.10 | -8.70 | -10.52 | 62.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.00 | -0.06 | 0.07 | -0.42 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.73 | 0.71 | 0.72 | 0.88 | 1.09 |
| מכפיל שווי חברה | 4.12 | 32.69 | 19.51 | 506.88 | 28.59 |
| שווי חברה | 649.70M | 620.72M | 4.08B | 5.32B | 4.87B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.12 | 32.69 | 19.51 | 506.88 | 28.59 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.48 | 0.50 | 3.63 | 6.52 | 5.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -17.17 | -6.87 | -41.36 | -52.94 | 583.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.69 | -7.26 | -43.13 | -54.51 | 225.55 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 28.50 | 25.86 | 20.24 | 20.62 | 21.46 |
| הון עצמי למניה | 27.44 | 25.01 | 28.82 | 29.79 | 30.97 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.34 | -0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 35.79 | 31.66 | 28.54 | 20.82 | 24.38 |
| רווח נקי למניה | -6.96 | -7.79 | 1.79 | -2.13 | 2.96 |
| נטל מס | 1.40 | 1.25 | 0.64 | 1.01 | 0.76 |
| נטל ריבית | -1.28 | -28.45 | 0.55 | 10.20 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0 | 0.29 | 0.33 | 0.27 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.12 | 0.29 | -1.07 | 1.46 | 0.18 |
הנתונים מוצגים ב-USD