Portofino Resources (POT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 0.47 |
| יחס מהיר | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 0.47 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | -0.17 | -0.17 | 1.03 | -0.16 | -0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.25 | -0.25 | -0.04 | -1.22 | -2.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.36 | -1.36 | -0.17 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.66M | -1.66M | -1.38M | -1.31M | -402.88K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 4.20 | 4.20 | 4.38 | 1.89 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.19 | -0.19 | -0.22 | -0.18 | 0 |
| יחס חוב להון | -0.24 | -0.24 | -0.29 | -0.22 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.09 | -0.88 |
| יחס כיסוי חוב | -0.95 | -1.52 | 0 | -11.94 | -7,108.86 |
| יחס כיסוי ריבית | -19.02 | -19.02 | -62.11 | -136.25 | -7,114.51 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.23 | 0.28 | 0.04 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.97 | -0.60 | 0 | -1.05 | 0.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 55.53% | 55.61% | 5.43% | 109.50% | 96.63% |
| תשואה על הנכסים | -385.26% | -386.34% | -121.85% | -2,190.92% | -699.28% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.86% | 17.83% | 6.22% | 206.74% | 614.28% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 32.02% | 32.07% | 114.64% | 188.81% | 635.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 39.72% | 39.78% | 147.64% | 188.81% | 635.21% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -385.26% | -386.34% | -121.85% | -2,190.92% | -699.28% |
| תשואת רווחים | -41.47% | -26.00% | -0.98% | -46.24% | -49.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.03 | -0.00 | -0.01 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.03 | -0.00 | -0.01 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -87,939.00 | -87,939.00 | 0 | -873,546.00 | -906,266.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -87,939.00 | -87,939.00 | 0 | -873,546.00 | -906,266.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.36 | -1.36 | -0.17 | -7.49 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -31.10% | -38.51% | -0.61% | -29.84% | -36.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.82 | -3.85 | -100.00 | -2.16 | -2.03 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | -0.43 | -0.69 | -6.35 | -4.47 | -12.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.22 | -2.60 | -163.81 | -3.35 | -2.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.62 | -2.60 | -163.81 | -3.35 | -2.78 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | -0.00 | 1.03 | 0.12 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.43 | -0.69 | -6.35 | -4.47 | -12.49 |
| מכפיל שווי חברה | -5.21 | -2.74 | 0 | -28.07 | -1.94 |
| שווי חברה | 1.74M | 1.46M | 9.08M | 6.08M | 4.97M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.21 | -2.74 | 0 | -28.07 | -1.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.95 | -3.33 | -169.56 | -3.48 | -2.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.95 | -3.33 | -169.56 | -3.48 | -2.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.09 | -0.09 | -0.01 | -0.01 | -0.00 |
| הון עצמי למניה | -0.09 | -0.09 | -0.01 | -0.01 | -0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.00 | -0.02 | -0.02 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.89 | 0.56 | 0.05 | 1.01 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.49 | 1.48 | 0.62 | 0.65 | 0.73 |
הנתונים מוצגים ב-CAD