88 Energy (POQ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.91M | -3.41M | -5.38M | -135.55M | -5.65M |
| רווח נקי | -52.91M | -32.82M | -14.44M | -135.55M | -2.41M |
| פחת והפחתות | 90.72K | 79.05K | 64.23K | 60.31K | 84.45K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -136.38M | -651.49K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 879.46K | 658.11K | 738.97K |
| שינוי בהון החוזר | 5.88K | -483.26K | 220.83K | 115.57K | 63.44K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 24.72K | -7.07K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 21.82K | -449.17K | 182.07K | -7.62K | 263.44K |
| הון חוזר אחר | -15.93K | -34.09K | 38.76K | 98.47K | -192.93K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 48.90M | 29.81M | 7.89M | 266.21M | -3.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 4.07M | -17.38M | -23.67M | -57.84M | 3.15M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.84M | -25.31M | -29.90M | -52.64M | -41.79M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -873.98K | -10.69M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -10.69M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.49M | 0 | 0 | 10.69M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 6.42M | 7.94M | 7.11M | 5.50M | 44.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 9.03M | 33.09M | 43.90M | 19.09M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.91M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 9.70M | 35.41M | 47.05M | 42.52M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -669.78K | -2.32M | -3.15M | -2.52M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.82M | 7.20M | 18.18M | 14.12M | 32.32M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -531.01K | 780.26K | 14.95K | 629.30K | 884.18K |
| שינוי נטו במזומנים | -376.71K | -10.98M | 4.06M | -18.19M | 17.47M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.20M | 18.18M | 14.12M | 32.32M | 14.85M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.82M | 7.20M | 18.18M | 14.12M | 32.32M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.91M | -28.73M | -35.29M | -188.20M | -47.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.91M | -3.41M | -5.38M | -4.89M | -5.65M |
| הוצאות הוניות | -3.00 | -25.31M | -29.90M | -52.64M | -41.79M |
הנתונים מוצגים ב-AUD