Pine Technology Holdings Limited (PNY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 10.14 | 10.14 | 16.31 | 21.43 | 5.05 |
| יחס מהיר | 3.09 | 3.09 | 16.26 | 21.43 | 5.05 |
| יחס מזומנים | 1.07 | 1.07 | 121.97 | 20.58 | 4.69 |
| יחס כושר פירעון | -1.60 | -1.58 | -26.27 | 11.51 | -0.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.88 | 0 | -26.49 | -2.37 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -125.43 | 0 | -225.54 | -77.81 | -0.87 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 85.69M | 85.69M | 66.83M | 83.03M | 83.26M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.68 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.08 | 23.24 |
| יחס כיסוי חוב | -21.14 | -10.79 | -14.85 | 201.23 | 7.51 |
| יחס כיסוי ריבית | -206.15 | -222.98 | -35.88 | 431.38 | -73.55 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.65 | 0.57 | 41.42 | -1.77 | 35.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 2.04% | 1.98% | 1.64% | 1.20% | -2.70% |
| שיעור EBIT | -5.02% | -5.00% | -4.64% | 19.47% | -71.15% |
| שיעור EBITDA | -4.97% | -4.89% | -4.26% | 19.96% | -45.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.63% | -5.00% | -4.64% | 19.47% | -250.21% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.42% | -5.42% | -5.26% | 19.43% | -250.64% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.23% | -5.23% | -44.31% | 19.44% | -219.66% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.77% | -5.77% | -5.46% | 19.17% | -1,792.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.49% | 96.49% | 841.70% | 100.05% | 87.64% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 117.09% | 108.25% | 113.44% | 99.77% | 100.17% |
| תשואה על הנכסים | -15.93% | -15.93% | -179.27% | 50.46% | -12.24% |
| תשואה על ההון העצמי | -17.54% | -18.05% | -201.83% | 54.56% | -284.55% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -15.64% | -16.91% | -19.95% | 52.93% | -17.31% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -15.52% | -16.53% | -19.51% | 51.87% | -5.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -15.93% | -15.93% | -238.98% | 51.99% | -12.24% |
| תשואת רווחים | -6.28% | -4.31% | -166.13% | 640.07% | -26.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 15.30 | 15.30 | 12.19 | 73.62 | 1.63 |
| מחזור זכאים | 79.93 | 79.98 | 180.19 | 0 | 0.93 |
| מחזור מלאי | 4.29 | 4.30 | 1,369.12 | 0 | 324.15 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 2,036.54 | 342.32 | 3.79 |
| מחזור נכסים | 3.05 | 3.05 | 4.05 | 2.60 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.31 | 3.78 | 0.85 | 2.80 | 0.12 |
| מחזור המרת מזומנים | 104.28 | 104.24 | 28.18 | 4.96 | -165.08 |
| ימי אשראי לקוחות | 23.85 | 23.85 | 29.94 | 4.96 | 224.40 |
| ימי מלאי | 84.99 | 84.94 | 0.27 | 0 | 1.13 |
| ימי אשראי מספקים | 4.57 | 4.56 | 2.03 | 0 | 390.61 |
| מחזור תפעולי | 108.85 | 108.80 | 30.21 | 4.96 | 225.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.06 | 0 | -0.09 | -0.01 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.06 | 0 | -0.09 | -0.01 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0 | 1.00 | 1.03 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -32.38 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -32.38 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -125.43 | 0 | -52.25 | -16.08 | -0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.29 | 0 | -0.39 | -0.04 | -0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -30.59% | 0.00% | -144.35% | -139.50% | -1.43% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -15.27 | -23.18 | -0.61 | 0.16 | -3.73 |
| מכפיל מכירות | 0.94 | 1.21 | 0.27 | 0.03 | 8.19 |
| מכפיל הון | 2.87 | 4.19 | 1.21 | 0.09 | 10.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.27 | 0 | -0.69 | -0.72 | -69.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.90 | 0 | -0.69 | -0.74 | -69.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.14 | 0.26 | 0.00 | -0.00 | -0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.87 | 4.19 | 1.21 | 0.09 | 10.61 |
| מכפיל שווי חברה | -18.28 | -24.25 | 35.16 | -1.62 | 16.91 |
| שווי חברה | 262.85M | 343.58M | -454.70M | -75.92M | -45.82M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -18.28 | -24.25 | 35.16 | -1.62 | 16.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.91 | 1.19 | -1.50 | -0.32 | -7.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.16 | 0 | 3.89 | 7.63 | 65.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.16 | 0 | 3.89 | 7.87 | 65.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.06 |
| הון עצמי למניה | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.07 | -0.07 | -0.04 | 0.01 | 0.69 |
| הכנסות למניה | 0.20 | 0.21 | 0.23 | 0.18 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.10 | 0.03 | -0.01 |
| נטל מס | 0.96 | 0.96 | 8.42 | 1.00 | 0.88 |
| נטל ריבית | 1.08 | 1.08 | 1.13 | 1.00 | 3.52 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.64 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 5.50 | 0 | 6.82 | -0.21 | 0.05 |
הנתונים מוצגים ב-USD