Derichebourg (PNU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 230.90M | 328.30M | 234.30M | 389.90M | 311.90M |
| רווח נקי | 124.00M | 76.70M | 143.00M | 258.10M | 174.00M |
| פחת והפחתות | 157.10M | 154.90M | 154.60M | 133.00M | 125.10M |
| מס הכנסה נדחה | 4.30M | 6.90M | -800.00K | 9.10M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -52.70M | 29.90M | -61.50M | 1.60M | -800.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -52.70M | 29.90M | -61.50M | 1.60M | -800.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.80M | 59.90M | -1.80M | 7.30M | 13.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -91.60M | -98.20M | -191.20M | -657.90M | -76.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -101.50M | -146.50M | -164.40M | -129.80M | -68.50M |
| רכישות, נטו | -3.10M | 53.70M | -23.80M | -539.20M | -2.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 1.30M | 100.00K | 100.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 13.00M | 48.30M | -4.30M | 11.00M | -5.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -166.60M | -191.80M | -204.60M | -218.70M | 189.50M |
| פירעון חוב | -105.10M | -128.40M | -108.90M | -127.20M | 189.80M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.80M | -500.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -20.70M | -25.50M | -51.00M | -51.00M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -37.00M | -37.40M | -44.70M | -40.50M | -300.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 161.30M | 189.50M | 152.30M | 323.20M | 787.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -900.00K | -1.10M | -2.50M | 4.50M | -400.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -28.20M | 37.20M | -164.00M | -464.30M | 425.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 189.50M | 152.30M | 316.30M | 787.50M | 361.90M |
| מזומנים בסוף התקופה | 161.30M | 189.50M | 152.30M | 323.20M | 787.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | 129.40M | 181.80M | 69.90M | 260.10M | 243.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 230.90M | 328.30M | 234.30M | 409.10M | 311.90M |
| הוצאות הוניות | -101.50M | -146.50M | -164.40M | -129.80M | -68.50M |
הנתונים מוצגים ב-EUR