Pharma Mar SA (PMRA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.85 | 3.02 | 3.03 | 2.63 | 2.83 |
| יחס מהיר | 2.35 | 2.48 | 2.41 | 2.22 | 2.54 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.19 | 0.76 | 0.63 | 1.54 |
| יחס כושר פירעון | 0.45 | 0.58 | 0.23 | 0.05 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.63 | 0.57 | 0.07 | -0.14 | 0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.70 | 4.82 | 0.76 | -1.05 | 2.92 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 138.13M | 140.17M | 108.96M | 105.52M | 104.88M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.13 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.18 | 0.20 | 0.25 | 0.23 | 0.19 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.16 | 0.20 | 0.18 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.12 | 0.16 | 0.12 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.57 | 1.57 | 1.68 | 1.76 | 1.76 |
| יחס כיסוי חוב | 4.78 | 4.72 | 3.39 | 0.61 | 3.72 |
| יחס כיסוי ריבית | 24.90 | 16.38 | 2.62 | -1.58 | 18.55 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.72 | 3.01 | 3.05 | 2.57 | 2.49 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.62 | 0.65 | -0.57 | -3.60 | -2.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 90.57% | 94.46% | 95.32% | 93.92% | 93.05% |
| שיעור EBIT | 15.94% | 18.19% | 8.27% | -0.76% | 23.51% |
| שיעור EBITDA | 19.71% | 21.81% | 12.14% | 2.88% | 26.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.93% | 18.19% | 3.70% | -2.42% | 22.45% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.66% | 26.94% | 6.85% | -2.29% | 22.30% |
| שיעור הרווח הנקי | 25.67% | 33.87% | 14.94% | 0.72% | 25.14% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 25.67% | 33.87% | 14.94% | 0.72% | 25.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 137.54% | 125.71% | 217.98% | -31.38% | 112.71% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 125.00% | 148.11% | 185.30% | 94.67% | 99.36% |
| תשואה על הנכסים | 14.26% | 18.98% | 7.47% | 0.33% | 12.55% |
| תשואה על ההון העצמי | 23.64% | 29.78% | 12.54% | 0.59% | 22.14% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.06% | 13.37% | 2.42% | -1.56% | 14.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.62% | 12.83% | 2.34% | 0.46% | 14.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.41% | 19.15% | 7.49% | 0.34% | 12.63% |
| תשואת רווחים | 4.58% | 5.82% | 1.87% | 0.15% | 4.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.78 | 5.62 | 5.04 | 5.74 | 6.70 |
| מחזור זכאים | 0.53 | 0.23 | 0.21 | 0.33 | 0.50 |
| מחזור מלאי | 0.42 | 0.24 | 0.16 | 0.24 | 0.49 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.64 | 3.68 | 2.96 | 3.32 | 5.66 |
| מחזור נכסים | 0.56 | 0.56 | 0.50 | 0.46 | 0.50 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.19 | 1.24 | 1.08 | 0.95 | 1.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 284.39 | -45.30 | 618.17 | 447.65 | 61.31 |
| ימי אשראי לקוחות | 96.66 | 64.97 | 72.39 | 63.59 | 54.51 |
| ימי מלאי | 877.08 | 1,507.49 | 2,269.75 | 1,491.78 | 742.52 |
| ימי אשראי מספקים | 689.34 | 1,617.76 | 1,723.97 | 1,107.72 | 735.73 |
| מחזור תפעולי | 973.74 | 1,572.46 | 2,342.14 | 1,555.37 | 797.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.59 | 3.09 | 0.34 | -0.75 | 2.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.95 | 2.54 | -0.54 | -1.64 | 1.63 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.64 | 0.54 | 0.88 | 0.89 | 0.49 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.82 | -1.57 | 2.19 | 0.77 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.60 | 2.28 | 0.22 | -0.49 | 1.86 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.60 | 5.66 | 0.39 | -0.84 | 4.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.36 | 1.08 | 0.12 | -0.31 | 0.90 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.28 | 0.24 | 0.03 | -0.09 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.17% | 3.39% | -0.68% | -3.89% | 2.54% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.67 | 17.42 | 53.56 | 664.68 | 23.52 |
| מכפיל מכירות | 5.61 | 5.82 | 8.00 | 4.78 | 5.91 |
| מכפיל הון | 4.89 | 5.12 | 6.72 | 3.91 | 5.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 23.98 | 29.46 | -147.59 | -25.70 | 39.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.70 | 24.26 | 232.22 | -56.21 | 30.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.59 | 0.09 | 0.02 | -6.81 | -0.50 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.89 | 5.12 | 6.72 | 3.91 | 5.21 |
| מכפיל שווי חברה | 29.06 | 27.34 | 65.37 | 162.54 | 20.23 |
| שווי חברה | 1.25B | 1.32B | 1.39B | 739.38M | 1.05B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 29.06 | 27.34 | 65.37 | 162.54 | 20.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.73 | 5.97 | 7.93 | 4.68 | 5.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 24.50 | 30.19 | -146.31 | -25.15 | 35.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.13 | 24.86 | 230.21 | -54.99 | 27.49 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14.23 | 14.43 | 11.82 | 10.70 | 12.21 |
| הון עצמי למניה | 14.47 | 14.63 | 11.88 | 10.81 | 12.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.38 | -0.26 | -1.18 | 1.31 | -0.13 |
| הכנסות למניה | 12.61 | 12.86 | 9.97 | 8.84 | 10.88 |
| רווח נקי למניה | 3.24 | 4.36 | 1.49 | 0.06 | 2.73 |
| נטל מס | 1.38 | 1.26 | 2.18 | -0.31 | 1.13 |
| נטל ריבית | 1.17 | 1.48 | 0.83 | 3.00 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.43 | 0.43 | 0.59 | 0.63 | 0.43 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | -0.01 | -0.02 | 0.12 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.11 | 0.89 | 0.50 | -11.83 | 0.88 |
הנתונים מוצגים ב-EUR