דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Pro Medicus Limited (PMC) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת127.48M111.33M86.78M64.77M62.23M
רווח נקי265.34M115.22M82.79M60.65M44.44M
פחת והפחתות8.06M7.24M8.51M7.93M7.32M
מס הכנסה נדחה000-29.05M-16.72M
תגמול מבוסס מניות0001.23M32.00K
שינוי בהון החוזר33.41M-13.13M-8.45M-5.80M9.42M
יתרת לקוחות-33.56M-16.18M0-13.48M-3.59M
מלאי0-49.00K022.00K-43.00K
יתרת ספקים1.61M2.96M01.50M1.58M
הון חוזר אחר65.36M144.00K-8.45M6.16M11.48M
פריטים אחרים שאינם במזומן-179.33M2.01M86.72M29.81M17.73M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-12.24M-6.58M-78.07M-9.80M-17.56M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-444.00K-439.00K-6.69M-6.45M-9.02M
רכישות, נטו0007.26M16.67M
רכישת השקעות-41.88M-36.42M-46.07M-21.25M-14.90M
מכירת השקעות / פירעון השקעות29.29M29.68M38.55M17.90M6.36M
פעילויות השקעה אחרות797.00K602.00K-63.86M-7.26M-16.67M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-75.55M-57.62M-39.84M-27.53M-23.31M
פירעון חוב00000
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-10.14M-7.85M-2.77M-845.00K-4.02M
דיבידנדים ששולמו-64.78M-49.11M-36.55M-26.11M-18.79M
פעילויות מימון אחרות-631.00K-651.00K-518.00K-574.00K-509.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה146.48M107.49M60.06M91.25M63.66M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-698.00K288.00K-47.00K141.00K262.00K
שינוי נטו במזומנים39.00M47.43M-31.19M27.59M21.62M
מזומנים בתחילת התקופה107.49M60.06M91.25M63.66M42.04M
מזומנים בסוף התקופה146.48M107.49M60.06M91.25M63.66M
תזרים מזומנים חופשי118.80M103.96M80.08M58.33M53.20M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת127.48M111.33M86.78M64.77M62.23M
הוצאות הוניות-8.69M-7.38M-6.69M-6.45M-9.02M

הנתונים מוצגים ב-AUD

Pro Medicus Limited - תזרים מזומנים