Arizona Lithium Limited (PLIX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.41M | -8.69M | -7.38M | -4.87M | -3.15M |
| רווח נקי | -3.33M | -22.82M | -14.36M | -10.62M | -3.43M |
| פחת והפחתות | 30.26K | 67.14K | 796.96K | 796.96K | 10.58M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -7.30M | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 10.58M | 5.83M | 6.42M | 313.48K |
| שינוי בהון החוזר | 816.00 | 1.70M | 103.66K | -580.71K | 56.36K |
| יתרת לקוחות | -94.73K | 1.08M | -910.10K | -182.64K | -41.21K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 27.77K | 667.83K | 1.04M | 12.02K | 112.38K |
| הון חוזר אחר | 67.78K | -50.58K | -21.39K | -410.09K | -14.80K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -114.50K | 1.78M | 7.55M | -875.16K | -10.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.87M | -7.66M | -45.61M | -110.13K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.86M | -8.42M | -2.88M | -72.28K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -40.78M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -1.95M | -285.64K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 42.73M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 7.73M | 758.99K | -42.73M | 247.79K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.76M | 25.54M | 13.25M | 43.01M | 7.87M |
| פירעון חוב | 0 | 205.49K | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 3.76M | 26.67M | 14.14M | 45.24M | 8.09M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.33M | -889.34K | -2.23M | -220.38K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.25M | 11.95M | 3.30M | 42.98M | 4.95M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -813.40K | -538.61K | 61.06K | 1.17K | -2.36K |
| שינוי נטו במזומנים | 2.40M | 8.65M | -39.68M | 38.03M | 4.72M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 847.95K | 3.30M | 42.98M | 4.95M | 230.75K |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.25M | 11.95M | 3.30M | 42.98M | 4.95M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.87M | -13.62M | -10.26M | -4.94M | -3.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.41M | -8.69M | -7.38M | -4.87M | -3.15M |
| הוצאות הוניות | -1.46M | -4.93M | -2.88M | -72.28K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-AUD