Park Electrochemical (PKE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.50M | 4.72M | 4.41M | 6.49M | 8.20M |
| רווח נקי | 11.27M | 5.88M | 7.47M | 10.73M | 8.46M |
| פחת והפחתות | 1.86M | 1.98M | 1.40M | 1.14M | 1.14M |
| מס הכנסה נדחה | 705.00K | 2.08M | 1.23M | 322.00K | 894.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 401.00K | 402.00K | 529.00K | 369.00K | 285.00K |
| שינוי בהון החוזר | -2.84M | -6.55M | -6.74M | -6.12M | -3.59M |
| יתרת לקוחות | 1.88M | -528.00K | -2.41M | -1.67M | -722.00K |
| מלאי | -198.00K | -809.00K | 364.00K | -2.11M | 137.00K |
| יתרת ספקים | 1.17M | -4.98M | -1.03M | 2.01M | -766.00K |
| הון חוזר אחר | -5.69M | -242.00K | -3.66M | -4.36M | -2.24M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 96.00K | 928.00K | 515.00K | 55.00K | 1.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 34.85M | 23.99M | 31.39M | -7.02M | -29.56M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.04M | -889.00K | -645.00K | -1.05M | -4.37M |
| רכישות, נטו | 0 | 22.00K | 0 | 8.00K | 14.00K |
| רכישת השקעות | -2.44M | -7.77M | -7.69M | -63.28M | -59.42M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 39.38M | 32.68M | 39.72M | 57.30M | 34.22M |
| פעילויות השקעה אחרות | -50.00K | -57.00K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 10.52M | -13.65M | -33.47M | -8.05M | -7.43M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 22.65M | 660.00K | 0 | 139.00K | 739.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.17M | -4.25M | -2.88M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -9.96M | -10.06M | -30.62M | -8.19M | -8.17M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 38.00K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 78.49M | 21.62M | 6.57M | 4.24M | 12.81M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 56.87M | 15.05M | 2.33M | -8.57M | -28.78M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 21.62M | 6.57M | 4.24M | 12.81M | 41.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 78.49M | 21.62M | 6.57M | 4.24M | 12.81M |
| תזרים מזומנים חופשי | 9.46M | 3.83M | 3.76M | 5.44M | 3.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.50M | 4.72M | 4.41M | 6.49M | 8.20M |
| הוצאות הוניות | -2.04M | -889.00K | -645.00K | -1.05M | -4.37M |
הנתונים מוצגים ב-USD