Patrick Industries (PK2) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 329.41M | 326.84M | 408.67M | 411.74M | 252.13M |
| רווח נקי | 135.06M | 138.40M | 142.90M | 328.20M | 224.92M |
| פחת והפחתות | 170.21M | 166.55M | 144.54M | 130.76M | 104.81M |
| מס הכנסה נדחה | 35.53M | -6.48M | -591.00K | -9.35M | -3.94M |
| תגמול מבוסס מניות | 19.07M | 16.78M | 19.43M | 21.75M | 22.89M |
| שינוי בהון החוזר | -32.89M | 5.64M | 98.90M | -60.69M | -110.08M |
| יתרת לקוחות | 1.81M | 10.85M | 8.92M | 26.06M | -149.85M |
| מלאי | -24.96M | -1.86M | 162.18M | -11.90M | -232.47M |
| יתרת ספקים | -976.00K | 4.27M | -68.28M | -94.98M | 149.85M |
| הון חוזר אחר | -8.76M | -7.61M | -3.93M | 20.12M | 122.39M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.44M | 5.96M | 3.50M | 1.08M | 13.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -206.49M | -512.85M | -86.55M | -321.47M | -574.73M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -82.92M | -75.68M | -58.99M | -79.88M | -64.80M |
| רכישות, נטו | -121.74M | -411.75M | -25.86M | -248.90M | -508.13M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.83M | -25.42M | -1.70M | 7.32M | -1.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -130.06M | 208.16M | -333.57M | -190.27M | 400.69M |
| פירעון חוב | -31.25M | 294.06M | -260.29M | -62.21M | 520.63M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -31.97M | -4.66M | -18.81M | -77.12M | -48.94M |
| דיבידנדים ששולמו | -55.27M | -50.19M | -42.14M | -32.87M | -27.02M |
| פעילויות מימון אחרות | -11.56M | -31.05M | -12.33M | -18.08M | -43.98M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 26.43M | 33.56M | 11.41M | 22.85M | 122.85M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -7.13M | 22.15M | -11.44M | -100.00M | 78.08M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 33.56M | 11.41M | 22.85M | 122.85M | 44.77M |
| מזומנים בסוף התקופה | 26.43M | 33.56M | 11.41M | 22.85M | 122.85M |
| תזרים מזומנים חופשי | 241.91M | 251.16M | 349.69M | 331.55M | 187.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 329.41M | 326.84M | 408.67M | 411.74M | 252.13M |
| הוצאות הוניות | -87.50M | -75.68M | -58.99M | -80.19M | -64.80M |
הנתונים מוצגים ב-USD