Proact IT Group AB (PIU0) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.04 | 0.89 | 1.24 | 1.09 | 1.11 |
| יחס מהיר | 0.99 | 0.88 | 1.22 | 1.08 | 1.08 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.21 | 0.42 | 0.30 | 0.27 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.10 | 0.13 | 0.13 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.17 | 0.27 | 0.29 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.36 | 1.20 | 5.18 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.44B | -1.43B | -935.16M | -1.04B | -1.23B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.55 | 0.46 | 0.41 | 0.46 | 0.80 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.31 | 0.29 | 0.32 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.28 | 0 | 0.16 | 0.18 | 0.32 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.07 | 4.24 | 3.82 | 4.01 | 4.61 |
| יחס כיסוי חוב | 2.68 | 1.06 | 3.44 | 11.49 | 16.42 |
| יחס כיסוי ריבית | 25.04 | 5.12 | 8.82 | 6.43 | 10.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 26.40 | 19.48 | 19.16 | 18.44 | 27.58 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.19 | 0.05 | -0.63 | -0.16 | 0.47 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.35% | 23.66% | 24.84% | 22.47% | 22.13% |
| שיעור EBIT | 7.18% | 3.65% | 6.30% | 5.29% | 5.68% |
| שיעור EBITDA | 11.52% | 8.19% | 10.70% | 10.00% | 10.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.18% | 3.65% | 6.07% | 5.08% | 5.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.71% | 2.94% | 5.71% | 4.50% | 5.13% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.77% | 2.62% | 4.52% | 3.56% | 4.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.79% | 2.62% | 4.52% | 3.57% | 4.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.51% | 89.11% | 79.10% | 79.10% | 78.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 79.52% | 80.53% | 94.06% | 88.68% | 93.69% |
| תשואה על הנכסים | 4.88% | 2.78% | 4.91% | 4.27% | 4.51% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.32% | 11.77% | 18.75% | 17.12% | 20.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.06% | 7.66% | 11.55% | 11.14% | 11.02% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.27% | 5.99% | 8.46% | 8.45% | 8.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.10% | 4.17% | 6.61% | 5.99% | 6.32% |
| תשואת רווחים | 6.19% | 4.12% | 6.92% | 6.69% | 8.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.19 | 5.45 | 5.50 | 5.78 | 4.93 |
| מחזור זכאים | 1.93 | 7.59 | 6.51 | 7.09 | 5.93 |
| מחזור מלאי | 37.20 | 151.36 | 175.76 | 243.37 | 57.82 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.94 | 14.31 | 15.24 | 15.18 | 12.97 |
| מחזור נכסים | 1.02 | 1.06 | 1.09 | 1.20 | 1.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | 95.48 | 43.97 | 15.83 | 26.02 | 30.47 |
| מחזור המרת מזומנים | -64.66 | 21.29 | 12.32 | 13.16 | 18.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 114.32 | 66.97 | 66.35 | 63.13 | 74.01 |
| ימי מלאי | 9.81 | 2.41 | 2.08 | 1.50 | 6.31 |
| ימי אשראי מספקים | 188.79 | 48.09 | 56.10 | 51.47 | 61.59 |
| מחזור תפעולי | 124.13 | 69.38 | 68.42 | 64.63 | 80.32 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 24.02 | 14.25 | 19.42 | 19.37 | 16.55 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 23.14 | 12.72 | 18.26 | 17.72 | 15.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.88 | 1.53 | 1.16 | 1.65 | 1.49 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.89 | 0.94 | 0.91 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.87 | 3.59 | 6.15 | 5.54 | 5.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 27.38 | 9.31 | 16.80 | 11.74 | 11.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.78 | 1.08 | 1.14 | 0.62 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.08 | 0.11 | 0.11 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 15.44% | 11.23% | 15.50% | 18.85% | 18.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.24 | 24.24 | 14.45 | 14.95 | 11.91 |
| מכפיל מכירות | 0.77 | 0.64 | 0.65 | 0.53 | 0.48 |
| מכפיל הון | 3.21 | 2.85 | 2.71 | 2.56 | 2.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.48 | 8.90 | 6.45 | 5.30 | 5.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.26 | 7.95 | 6.07 | 4.85 | 5.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.29 | -0.57 | 0.49 | -1.53 | 0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.21 | 2.85 | 2.71 | 2.56 | 2.48 |
| מכפיל שווי חברה | 6.86 | 7.82 | 5.47 | 5.16 | 5.23 |
| שווי חברה | 3.88B | 3.00B | 2.85B | 2.50B | 2.50B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.86 | 7.82 | 5.47 | 5.16 | 5.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.79 | 0.64 | 0.59 | 0.52 | 0.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.66 | 8.96 | 5.78 | 5.14 | 6.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.42 | 8.00 | 5.44 | 4.70 | 5.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -12.86 | -16.39 | 0.78 | -5.54 | -10.60 |
| הון עצמי למניה | 46.92 | 39.66 | 43.44 | 36.72 | 33.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.11 | 0.21 | 0.21 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 195.17 | 178.02 | 180.24 | 176.48 | 173.26 |
| רווח נקי למניה | 9.30 | 4.67 | 8.15 | 6.29 | 6.97 |
| נטל מס | 0.84 | 0.89 | 0.79 | 0.79 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.80 | 0.81 | 0.91 | 0.85 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.07 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.12 | 2.19 | 1.77 | 3.08 | 1.74 |
הנתונים מוצגים ב-SEK