Perrigo Company (PIG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 238.50M | 362.90M | 405.50M | 307.30M | 156.30M |
| רווח נקי | -1.40B | -171.80M | -12.70M | -130.90M | -68.90M |
| פחת והפחתות | 337.50M | 325.90M | 359.50M | 338.60M | 312.20M |
| מס הכנסה נדחה | -50.80M | 9.80M | -106.60M | -50.50M | 9.40M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 64.40M | 68.80M | 0 | 60.10M |
| שינוי בהון החוזר | -101.10M | -74.70M | -58.50M | 20.00M | -295.40M |
| יתרת לקוחות | 30.70M | -11.10M | -57.10M | 100.00K | -159.70M |
| מלאי | -61.10M | 13.70M | 19.40M | -76.70M | -2.40M |
| יתרת ספקים | -28.70M | 54.20M | -65.90M | 100.30M | -7.90M |
| הון חוזר אחר | -42.00M | -131.50M | 45.10M | -3.70M | -125.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.46B | 209.30M | 155.00M | 130.10M | 138.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -75.40M | 78.80M | -77.50M | -1.96B | 1.28B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -93.40M | -118.30M | -101.70M | -96.40M | -152.10M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -1.95B | 1.49B |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 18.00M | 197.10M | 24.20M | 90.50M | -64.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -220.50M | -611.00M | -187.20M | 421.60M | -178.70M |
| פירעון חוב | -34.80M | -437.80M | -30.20M | 583.60M | -30.60M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -159.30M | -152.50M | -149.70M | -142.40M | -129.60M |
| פעילויות מימון אחרות | -26.40M | -20.70M | -7.30M | -19.60M | -18.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 531.60M | 558.80M | 751.30M | 600.70M | 1.86B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 30.20M | -23.20M | 9.80M | -34.50M | -15.60M |
| שינוי נטו במזומנים | -27.20M | -192.50M | 150.60M | -1.26B | 1.23B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 558.80M | 751.30M | 600.70M | 1.86B | 631.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 531.60M | 558.80M | 751.30M | 600.70M | 1.86B |
| תזרים מזומנים חופשי | 145.10M | 244.60M | 303.80M | 210.90M | 4.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 238.50M | 362.90M | 405.50M | 307.30M | 156.30M |
| הוצאות הוניות | -93.40M | -118.30M | -101.70M | -96.40M | -152.10M |
הנתונים מוצגים ב-USD