Gibb River Diamonds Limited (PHO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.05M | -981.81K | -1.16M | -1.27M | -400.56K |
| רווח נקי | 5.61M | -1.13M | -1.59M | -683.91K | -988.74K |
| פחת והפחתות | 36.63K | 48.86K | 64.47K | 56.57K | 48.16K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -168.73K | 18.33K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 171.36K | 153.14K | 398.00 | 481.00 |
| שינוי בהון החוזר | 324.01K | -71.80K | 73.79K | -85.42K | 144.19K |
| יתרת לקוחות | -84.96K | 14.86K | 4.80K | 19.16K | -13.59K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 410.99K | 5.37K | 0 | -74.35K | 128.71K |
| הון חוזר אחר | -2.02K | -92.04K | 68.99K | -30.23K | 29.07K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 77.83K | 169.61K | 137.08K | -386.80K | 377.02K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -20.15K | 0 | 2.17M | -52.86K | 216.39K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -20.15K | 0 | -9.82K | -52.86K | -3.61K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 2.18M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -12.58K | -35.43K | -34.84K | -29.58K | -23.72K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -30.00 | -24.00 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -12.58K | -35.43K | -34.84K | -29.55K | -23.70K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.74M | 720.00K | 1.74M | 759.03K | 2.11M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 6.02M | -1.02M | 978.20K | -1.35M | -207.89K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 720.00K | 1.74M | 759.03K | 2.11M | 2.32M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.74M | 720.00K | 1.74M | 759.03K | 2.11M |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.03M | -981.81K | -1.17M | -1.32M | -404.17K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.05M | -981.81K | -1.16M | -1.27M | -400.56K |
| הוצאות הוניות | -20.15K | -3.00 | -9.82K | -52.86K | -3.61K |
הנתונים מוצגים ב-AUD