Palfinger AG (PFI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 255.53M | 228.00M | 186.66M | 46.15M | 87.41M |
| רווח נקי | 96.68M | 141.97M | 107.67M | 133.68M | 143.60M |
| פחת והפחתות | 93.71M | 91.40M | 83.99M | 79.26M | 89.90M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 30.93M | 44.80M | -59.37M | -132.23M | -82.91M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 30.93M | 44.80M | -59.37M | -132.23M | -82.91M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 34.21M | -50.17M | 54.36M | -34.56M | -63.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -100.63M | -141.24M | -165.71M | -85.80M | -137.43M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -107.78M | -151.78M | -155.49M | -116.14M | -128.80M |
| רכישות, נטו | 4.28M | 33.00K | -8.67M | 9.91M | -16.39M |
| רכישת השקעות | -2.19M | -261.00K | -1.01M | -111.00K | -854.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.78M | 830.00K | 10.00K | 116.14M | 223.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.29M | 9.95M | -547.00K | -95.59M | 8.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -131.22M | -27.65M | 2.55M | 60.49M | -15.99M |
| פירעון חוב | -157.22M | 37.94M | 96.65M | 147.45M | 31.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 98.69M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -31.29M | -36.51M | -26.77M | -28.95M | -16.92M |
| פעילויות מימון אחרות | -41.41M | -29.09M | -67.33M | -58.01M | -30.17M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 157.47M | 131.80M | 76.54M | 61.12M | 39.83M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.99M | -3.85M | -8.08M | 443.00K | 1.64M |
| שינוי נטו במזומנים | 25.67M | 55.27M | 15.42M | 21.29M | -64.36M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 131.80M | 76.54M | 61.12M | 39.83M | 104.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 157.47M | 131.80M | 76.54M | 61.12M | 39.83M |
| תזרים מזומנים חופשי | 147.75M | 76.22M | 31.17M | -69.99M | -41.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 255.53M | 228.00M | 186.66M | 46.15M | 87.41M |
| הוצאות הוניות | -107.78M | -151.78M | -155.49M | -116.14M | -128.80M |
הנתונים מוצגים ב-EUR