European Lithium (PF8) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.98M | -24.83M | -20.85M | -7.16M | -4.12M |
| רווח נקי | 937.05M | -71.49M | -205.81M | -12.21M | -12.32M |
| פחת והפחתות | 28.23K | 49.89K | 0 | 12.40K | 10.22K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -2.68M | -3.93M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 49.07M | 0 | 2.61M | 4.22M |
| שינוי בהון החוזר | 34.75K | 4.71M | -11.55M | 64.00K | -285.00K |
| יתרת לקוחות | -4.30M | 1.23M | -3.65M | 64.00K | -285.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -297.78K | 0 |
| יתרת ספקים | 2.48M | 7.67M | 8.69M | 347.78K | -296.77K |
| הון חוזר אחר | 1.85M | 3.48M | -16.59M | -50.00K | 296.77K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -945.10M | -7.18M | 196.51M | 5.04M | 8.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 264.19M | -4.02M | 6.02M | -6.91M | -8.85M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.62M | -2.27M | -1.61M | -3.05M | -8.26M |
| רכישות, נטו | -50.23M | -8.10M | 15.12M | -14.80K | -181.44K |
| רכישת השקעות | -22.89M | -9.19M | -7.49M | -3.85M | -20.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 363.04M | 0 | 0 | 3.60M | -8.24M |
| פעילויות השקעה אחרות | -24.11M | 6.34M | 15.12M | -3.60M | 7.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 35.64M | 42.89M | 7.90M | -5.81M | 40.55M |
| פירעון חוב | -53.73M | -48.00K | -2.50M | -1.25M | -1.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 93.83M | 41.31M | 11.73M | 4.05M | 43.84M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -4.43M | 0 | -1.30M | -8.60M | -2.28M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -27.43K | 1.62M | -31.91K | 0 | -1.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 296.30M | 20.02M | 5.78M | 13.14M | 33.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -15.58M | 206.47K | -436.48K | 18.38K | -10.25K |
| שינוי נטו במזומנים | 276.27M | 14.24M | -7.37M | -19.86M | 27.58M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 20.02M | 5.78M | 13.14M | 33.00M | 5.42M |
| מזומנים בסוף התקופה | 296.30M | 20.02M | 5.78M | 13.14M | 33.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.98M | -27.10M | -22.38M | -10.20M | -20.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.98M | -24.83M | -20.85M | -7.16M | -4.12M |
| הוצאות הוניות | -2.78K | -2.27M | -1.61M | -3.05M | -8.26M |
הנתונים מוצגים ב-AUD