Pearson (PESA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 674.88M | 627.00M | 525.00M | 361.00M | 326.00M |
| רווח נקי | 457.00M | 510.00M | 378.00M | 242.00M | 160.00M |
| פחת והפחתות | 558.49M | 526.00M | 543.00M | 559.04M | 515.74M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -280.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 39.00M | 44.00M | 40.00M | 38.00M | 28.00M |
| שינוי בהון החוזר | -81.18M | -53.00M | -96.00M | 49.00M | 2.00M |
| יתרת לקוחות | -101.72M | 32.00M | -24.00M | 33.00M | -71.00M |
| מלאי | 4.89M | 15.00M | 9.00M | -34.00M | 22.00M |
| יתרת ספקים | 34.23M | 0 | -20.00M | 0 | 37.00M |
| הון חוזר אחר | -18.58M | -100.00M | -61.00M | 50.00M | 14.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -298.43M | -400.00M | -340.00M | -527.04M | -99.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -270.93M | -131.00M | -301.00M | 13.00M | -80.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -131.06M | -33.00M | -30.00M | -57.00M | -176.00M |
| רכישות, נטו | -152.58M | -46.00M | -214.00M | -228.00M | 18.00M |
| רכישת השקעות | -4.89M | -7.00M | -8.00M | -12.00M | -4.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 7.00M | 0 | 48.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 17.61M | -45.00M | -56.00M | 298.00M | 34.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -595.65M | -241.00M | -450.00M | -804.00M | -414.00M |
| פירעון חוב | 43.00M | 344.00M | -84.00M | -264.00M | -167.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 8.80M | 7.00M | 9.00M | 7.00M | 6.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -414.71M | -358.00M | -221.00M | -390.00M | -16.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -156.49M | -156.00M | -154.00M | -156.00M | -149.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -76.25M | -78.00M | 0 | 6.00M | -88.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 332.41M | 543.00M | 309.00M | 543.00M | 937.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 111.43M | -21.00M | -8.00M | 36.00M | -8.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -80.27M | 234.00M | -234.00M | -394.00M | -176.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 412.69M | 309.00M | 543.00M | 937.00M | 1.11B |
| מזומנים בסוף התקופה | 332.41M | 543.00M | 309.00M | 543.00M | 937.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 646.51M | 503.00M | 399.00M | 304.00M | 150.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 674.88M | 627.00M | 525.00M | 361.00M | 326.00M |
| הוצאות הוניות | -28.36M | -124.00M | -126.00M | -57.00M | -176.00M |
הנתונים מוצגים ב-GBP