Pearson (PES) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.00 | 2.00 | 1.85 | 1.73 | 1.91 |
| יחס מהיר | 1.94 | 1.94 | 1.80 | 1.67 | 1.84 |
| יחס מזומנים | 0.30 | 0.29 | 0.37 | 0.22 | 0.37 |
| יחס כושר פירעון | 0.30 | 0.30 | 0.33 | 0.33 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.73 | 0.59 | 0.42 | 0.37 | 0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 118.00 | 0 | 2.51 | 175.00 | 13.88 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -735.00M | -475.00M | -111.00M | -306.00M | -91.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.23 | 0.21 | 0.17 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.53 | 0.41 | 0.36 | 0.29 | 0.28 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.28 | 0.22 | 0.15 | 0.13 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.91 | 1.77 | 1.71 | 1.69 | 1.66 |
| יחס כיסוי חוב | 7.38 | 14.17 | 3.09 | 14.98 | 8.96 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.22 | 8.90 | 6.85 | 8.16 | 3.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.15 | 0.11 | 0.09 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.05 | 2.38 | 2.30 | 1.72 | 1.74 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.29 | 1.02 | 0.85 | 0.79 | 0.72 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 52.04% | 48.03% | 50.99% | 49.95% | 46.73% |
| שיעור EBIT | 14.53% | 17.67% | 16.27% | 14.94% | 9.87% |
| שיעור EBITDA | 30.24% | 31.51% | 30.72% | 29.18% | 24.21% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.53% | 17.67% | 15.23% | 13.55% | 7.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.22% | 12.78% | 14.36% | 13.42% | 8.41% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.78% | 9.37% | 12.22% | 10.29% | 6.30% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.78% | 9.39% | 12.19% | 10.34% | 6.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.85% | 73.30% | 85.10% | 76.67% | 74.92% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 84.09% | 72.31% | 94.27% | 99.00% | 119.19% |
| תשואה על הנכסים | 5.01% | 5.19% | 6.30% | 5.62% | 3.31% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.13% | 9.18% | 10.75% | 9.51% | 5.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.09% | 11.93% | 9.99% | 9.36% | 4.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.15% | 8.67% | 8.05% | 7.12% | 3.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.51% | 9.71% | 11.23% | 10.40% | 5.86% |
| תשואת רווחים | 3.78% | 4.90% | 5.03% | 5.49% | 3.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.54 | 3.26 | 3.51 | 4.42 | 4.06 |
| מחזור זכאים | 1.70 | 1.78 | 6.38 | 5.80 | 5.88 |
| מחזור מלאי | 24.21 | 28.17 | 23.53 | 20.21 | 19.49 |
| מחזור נכסים קבועים | 16.44 | 17.03 | 16.44 | 16.93 | 15.36 |
| מחזור נכסים | 0.57 | 0.55 | 0.52 | 0.55 | 0.53 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.16 | 2.97 | 3.12 | 3.10 | 2.58 |
| מחזור המרת מזומנים | -96.73 | -79.89 | 62.17 | 37.70 | 46.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 103.25 | 111.94 | 103.89 | 82.56 | 89.99 |
| ימי מלאי | 15.08 | 12.96 | 15.51 | 18.06 | 18.73 |
| ימי אשראי מספקים | 215.06 | 204.78 | 57.23 | 62.92 | 62.08 |
| מחזור תפעולי | 118.33 | 124.90 | 119.40 | 100.62 | 108.72 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.34 | 1.06 | 0.93 | 0.74 | 0.49 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.27 | 1.01 | 0.75 | 0.56 | 0.41 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.04 | 0.18 | 0.18 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.96 | 0.80 | 0.76 | 0.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.15 | 3.65 | 2.24 | 1.88 | 1.69 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 20.15 | 23.79 | 5.06 | 4.17 | 6.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.47 | 0.43 | 0.45 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.23 | 0.19 | 0.18 | 0.14 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.53% | 9.67% | 5.83% | 5.80% | 4.39% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 26.88 | 20.59 | 20.03 | 18.21 | 28.65 |
| מכפיל מכירות | 2.27 | 1.91 | 2.43 | 1.87 | 1.80 |
| מכפיל הון | 2.53 | 1.87 | 2.14 | 1.73 | 1.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.50 | 10.35 | 17.15 | 17.25 | 22.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.23 | 9.91 | 13.76 | 13.11 | 19.20 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.13 | -1.01 | 0.97 | 0.30 | 0.66 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.53 | 1.87 | 2.14 | 1.73 | 1.57 |
| מכפיל שווי חברה | 8.79 | 7.09 | 8.76 | 7.21 | 8.18 |
| שווי חברה | 9.66B | 7.99B | 9.56B | 7.73B | 7.60B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.79 | 7.09 | 8.76 | 7.21 | 8.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.66 | 2.23 | 2.69 | 2.10 | 1.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.30 | 12.08 | 19.00 | 19.38 | 25.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.69 | 11.57 | 15.24 | 14.73 | 21.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.55 | 1.00 | 1.53 | 1.26 | 1.68 |
| הון עצמי למניה | 5.42 | 5.60 | 6.00 | 5.59 | 5.96 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.26 | 0.15 | 0.23 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 5.90 | 5.49 | 5.28 | 5.16 | 5.20 |
| רווח נקי למניה | 0.52 | 0.51 | 0.64 | 0.53 | 0.33 |
| נטל מס | 0.72 | 0.73 | 0.85 | 0.77 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.84 | 0.72 | 0.88 | 0.90 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.38 | 0.36 | 0.37 | 0.21 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 2.59 | 1.51 | 1.23 | 1.39 | 1.49 |
הנתונים מוצגים ב-GBP