Pro DV Software AG (PDA0) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.03 | 2.03 | 2.37 | 2.35 | 4.79 |
| יחס מהיר | 2.03 | 2.03 | 2.36 | 2.31 | 4.74 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.21 | 0.95 | 0.95 | 2.40 |
| יחס כושר פירעון | -0.11 | -0.11 | 0.16 | 0.35 | 0.61 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.08M | 1.08M | 1.36M | 1.18M | 677.54K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.27 | 2.27 | 1.88 | 2.12 | 1.71 |
| יחס כיסוי חוב | -285.99 | -285.99 | 66.02 | 165.79 | 99.09 |
| יחס כיסוי ריבית | -330.29 | -330.29 | 24.75 | 125.30 | 67.41 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.62 | 1.62 | -5.18 | -2.12 | -1.68 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.82% | 16.82% | 24.50% | 15.59% | 12.75% |
| שיעור EBIT | -4.41% | -4.41% | 2.43% | 8.55% | 6.36% |
| שיעור EBITDA | -4.02% | -4.02% | 5.32% | 11.08% | 9.34% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.66% | -4.66% | 1.99% | 8.36% | 6.33% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.43% | -4.43% | 2.35% | 8.46% | 6.24% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.45% | -4.45% | 2.32% | 8.46% | 6.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.45% | -4.45% | 2.32% | 8.46% | 6.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.46% | 100.46% | 98.85% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.02% | 95.02% | 118.32% | 101.21% | 98.52% |
| תשואה על הנכסים | -6.74% | -6.74% | 3.37% | 13.97% | 16.97% |
| תשואה על ההון העצמי | -14.22% | -15.31% | 6.34% | 29.64% | 28.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -13.39% | -13.39% | 4.98% | 23.39% | 20.96% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -13.39% | -13.39% | 4.92% | 23.34% | 20.87% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -6.88% | -6.88% | 3.37% | 14.50% | 19.57% |
| תשואת רווחים | -6.75% | -5.83% | 2.07% | 3,676.30% | 2,945.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.33 | 2.33 | 2.47 | 3.04 | 7.83 |
| מחזור זכאים | 3.46 | 3.46 | 3.20 | 4.41 | 17.44 |
| מחזור מלאי | 528.13 | 528.13 | 470.91 | 85.23 | 288.31 |
| מחזור נכסים קבועים | 91.08 | 91.08 | 743.34 | 547.42 | 209.33 |
| מחזור נכסים | 1.51 | 1.51 | 1.45 | 1.65 | 2.72 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.91 | 2.91 | 2.50 | 3.54 | 5.28 |
| מחזור המרת מזומנים | 52.03 | 52.03 | 34.75 | 41.62 | 26.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 156.84 | 156.84 | 148.02 | 120.02 | 46.64 |
| ימי מלאי | 0.69 | 0.69 | 0.78 | 4.28 | 1.27 |
| ימי אשראי מספקים | 105.50 | 105.50 | 114.05 | 82.68 | 20.93 |
| מחזור תפעולי | 157.54 | 157.54 | 148.80 | 124.30 | 47.90 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2,837.19% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -15.15 | -17.54 | 48.24 | 27.20 | 33.95 |
| מכפיל מכירות | 0.69 | 0.76 | 1.12 | 2.30 | 2.12 |
| מכפיל הון | 2.27 | 2.62 | 3.06 | 8.06 | 9.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.15 | 0.05 | -1.14 | 0.60 | 0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.27 | 2.62 | 3.06 | 8.06 | 9.83 |
| מכפיל שווי חברה | -15.58 | -17.38 | 15.86 | 18.65 | 21.00 |
| שווי חברה | 2.56M | 2.85M | 3.16M | -1.04M | -650.29K |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -15.58 | -17.38 | 15.86 | -2.10 | -1.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.63 | 0.70 | 0.84 | -0.23 | -0.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.83 | 0.83 | 0.80 | 0.28 | 0.16 |
| הון עצמי למניה | 0.87 | 0.87 | 0.80 | 0.30 | 0.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 2.99 | 2.99 | 2.20 | 1.05 | 0.97 |
| רווח נקי למניה | -0.13 | -0.13 | 0.05 | 0.09 | 0.06 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 0.97 | 0.99 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.93 |
הנתונים מוצגים ב-EUR