PDF Solutions (PD9) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.05M | 9.70M | 14.60M | 32.30M | 4.24M |
| רווח נקי | -640.00K | 4.06M | 3.11M | -3.43M | -21.49M |
| פחת והפחתות | 11.34M | 6.86M | 8.54M | 9.01M | 9.55M |
| מס הכנסה נדחה | 895.00K | -74.00K | -108.00K | -4.00K | 1.37M |
| תגמול מבוסס מניות | 25.93M | 25.05M | 21.48M | 19.65M | 12.93M |
| שינוי בהון החוזר | -15.60M | -30.29M | -19.19M | 5.71M | -2.13M |
| יתרת לקוחות | -6.34M | -28.80M | -2.75M | -2.14M | -5.98M |
| מלאי | 0 | 0 | -11.47M | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 4.88M | 2.79M | -2.15M | -1.42M | -86.00K |
| הון חוזר אחר | -14.14M | -4.28M | -2.83M | 9.28M | 3.94M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.13M | 4.10M | 770.00K | 1.36M | 4.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -137.36M | -5.94M | -28.99M | 84.60M | -4.67M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -32.63M | -17.16M | -11.33M | -8.58M | -4.05M |
| רכישות, נטו | -129.72M | 0 | -1.82M | 171.00K | -3.05M |
| רכישת השקעות | -2.94M | -54.33M | -59.60M | -58.32M | -168.56M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 27.50M | 68.13M | 43.80M | 151.50M | 171.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 427.00K | -2.58M | -45.00K | -171.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 64.56M | -11.23M | -5.89M | -24.31M | -5.53M |
| פירעון חוב | 66.78M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 4.24M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -244.00K | -6.90M | -743.00K | -22.47M | -4.52M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -6.21M | -4.33M | -5.15M | -1.84M | -1.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 42.22M | 90.59M | 98.98M | 119.62M | 27.68M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 371.00K | -918.00K | -365.00K | -650.00K | -182.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -48.37M | -8.38M | -20.65M | 91.94M | -6.13M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 90.59M | 98.98M | 119.62M | 27.68M | 33.82M |
| מזומנים בסוף התקופה | 42.22M | 90.59M | 98.98M | 119.62M | 27.68M |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.58M | -7.45M | 3.13M | 23.72M | 190.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.05M | 9.70M | 14.60M | 32.30M | 4.24M |
| הוצאות הוניות | -32.63M | -17.16M | -11.48M | -8.58M | -4.05M |
הנתונים מוצגים ב-USD