Public Policy Holding Co., Inc. (PD70) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.60 | 1.11 | 1.21 | 1.22 | 1.25 |
| יחס מהיר | 1.60 | 1.11 | 1.21 | 1.22 | 1.25 |
| יחס מזומנים | 0.74 | 0.39 | 0.38 | 0.47 | 0.75 |
| יחס כושר פירעון | -0.21 | -0.21 | -0.15 | -0.10 | -0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.47 | 0.42 | 0.71 | 0.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.01 | 2.73 | 1.48 | 6.41 | 1,000.66 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -49.92M | -69.09M | -55.77M | -28.71M | -10.85M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.34 | 0.39 | 0.24 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.65 | 0.91 | 0.87 | 0.44 | 0.25 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.48 | 0.46 | 0.30 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.34 | 0.35 | 0.08 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.17 | 2.70 | 2.25 | 1.80 | 1.61 |
| יחס כיסוי חוב | -1.25 | -1.91 | -1.02 | -1.28 | -257.01 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.98 | -5.53 | -2.44 | -9.31 | -427.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.14 | 0.04 | 0.01 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.03 | 2.49 | 0.65 | 0.34 | 0.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.78 | -2.47 | -8.60 | 11.05 | 1.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.85% | 10.00% | 94.06% | 37.80% | 41.86% |
| שיעור EBIT | -15.23% | -16.73% | -10.37% | -4.28% | -6.61% |
| שיעור EBITDA | -9.89% | -10.45% | -4.44% | 1.44% | -1.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | -8.49% | -10.09% | -3.11% | -6.61% | -6.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | -17.16% | -18.55% | -11.64% | -4.99% | -6.63% |
| שיעור הרווח הנקי | -18.86% | -20.91% | -16.02% | -10.55% | -13.79% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -18.86% | -20.91% | -16.02% | -10.55% | -13.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 109.87% | 112.71% | 137.59% | 211.29% | 208.13% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 202.09% | 183.86% | 374.92% | 75.53% | 100.06% |
| תשואה על הנכסים | -15.74% | -19.25% | -12.85% | -9.64% | -12.30% |
| תשואה על ההון העצמי | -40.28% | -52.07% | -28.90% | -17.36% | -19.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -8.94% | -12.57% | -3.14% | -7.60% | -7.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -8.28% | -11.49% | -2.92% | -7.14% | -7.37% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -25.50% | -35.96% | -27.21% | -19.54% | -27.01% |
| תשואת רווחים | -15.31% | -11.95% | -1.86% | -1.81% | -1.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.43 | 8.16 | 6.56 | 9.60 | 9.39 |
| מחזור זכאים | 8.41 | 26.87 | 1.83 | 19.31 | 52.76 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.99 | 9.60 | 7.64 | 6.07 | 6.43 |
| מחזור נכסים | 0.83 | 0.92 | 0.80 | 0.91 | 0.89 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.02 | 27.58 | 20.34 | 19.80 | 16.52 |
| מחזור המרת מזומנים | 13.36 | 31.16 | -143.78 | 19.12 | 31.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 56.78 | 44.74 | 55.61 | 38.03 | 38.86 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 43.42 | 13.58 | 199.38 | 18.90 | 6.92 |
| מחזור תפעולי | 56.78 | 44.74 | 55.61 | 38.03 | 38.86 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.61 | 0.86 | 0.14 | 0.20 | 0.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.59 | 0.86 | 0.14 | 0.20 | 0.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.46 | 2.86 | 0.97 | 1.34 | 3.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 27.76 | 2,251.82 | 293.64 | 92.82 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.36 | 0.23 | 0.60 | 1.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.13 | 0.11 | 0.16 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.89% | 7.59% | 1.27% | 2.71% | 2.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -8.48 | -7.89 | -53.71 | -55.32 | -63.35 |
| מכפיל מכירות | 1.24 | 1.75 | 8.61 | 5.84 | 8.74 |
| מכפיל הון | 2.23 | 4.36 | 15.54 | 9.60 | 12.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.97 | 13.18 | 78.81 | 36.88 | 45.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.21 | 13.17 | 78.55 | 36.48 | 45.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.13 | -0.01 | -0.87 | 7.75 | 1.52 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.23 | 4.36 | 15.54 | 9.60 | 12.51 |
| מכפיל שווי חברה | -14.35 | -19.20 | -202.80 | 417.10 | -512.76 |
| שווי חברה | 285.13M | 374.41M | 1.32B | 809.50M | 948.51M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -14.35 | -19.20 | -202.80 | 417.10 | -512.76 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.42 | 2.01 | 9.00 | 6.00 | 8.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.37 | 15.12 | 82.31 | 37.88 | 45.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.67 | 15.12 | 82.03 | 37.47 | 45.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.75 | -0.66 | -0.14 | 0.07 | 0.09 |
| הון עצמי למניה | 4.45 | 2.59 | 0.73 | 0.76 | 0.70 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.10 | -0.13 | -0.38 | -1.11 | -1.08 |
| הכנסות למניה | 8.05 | 6.45 | 1.31 | 1.24 | 1.01 |
| רווח נקי למניה | -1.52 | -1.35 | -0.21 | -0.13 | -0.14 |
| נטל מס | 1.10 | 1.13 | 1.38 | 2.11 | 2.08 |
| נטל ריבית | 1.13 | 1.11 | 1.12 | 1.17 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.17 | 0.11 | 0.08 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.26 | 0 | 0.26 | 0.31 |
| איכות הרווחים | -0.40 | -0.64 | -0.68 | -1.52 | -1.38 |
הנתונים מוצגים ב-USD