ProCredit Holding AG (PCZ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -99.77M | -176.75M | 29.26M | 566.94M | 133.15M |
| רווח נקי | 83.45M | 146.68M | 113.37M | 17.85M | 94.53M |
| פחת והפחתות | 43.99M | 21.14M | 37.35M | 134.49M | 30.68M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -207.97M | -315.27M | -135.89M | 424.09M | 938.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -207.97M | -315.27M | -135.89M | 424.09M | 938.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -19.25M | -29.29M | -459.96M | -9.48M | 7.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -823.09M | -35.98M | -22.42M | -12.48M | -13.44M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -41.36M | -41.03M | -27.85M | -21.22M | -17.49M |
| רכישות, נטו | 1.99M | 0 | 0 | 8.74M | 4.05M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -783.73M | 5.05M | 5.42M | -1.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 770.65M | 54.85M | 1.01B | -1.30M | -36.01M |
| פירעון חוב | -37.64M | 92.54M | 37.57M | -1.30M | -4.79M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -34.75M | -37.70M | 0 | 0 | -31.22M |
| פעילויות מימון אחרות | 843.04M | 0 | 969.18M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 2.34B | 2.49B | 1.96B | 1.40B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 152.22M | 7.81M | -9.56M | 5.99M | 35.87M |
| שינוי נטו במזומנים | 0 | -150.07M | 529.65M | 559.14M | 119.56M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | 2.49B | 1.96B | 1.40B | 1.28B |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 2.34B | 2.49B | 1.96B | 1.40B |
| תזרים מזומנים חופשי | -141.13M | -217.78M | 1.41M | 545.71M | 115.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -99.77M | -176.75M | -445.13M | 566.94M | 133.15M |
| הוצאות הוניות | -41.36M | -41.03M | -27.85M | -21.22M | -17.49M |
הנתונים מוצגים ב-EUR