Power Corp of Canada (PCR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.71 | 1.44 | 1.35 | 9.37 | 7.00 |
| יחס מהיר | 0.71 | 1.44 | 1.35 | 9.37 | 7.00 |
| יחס מזומנים | 0.34 | 0.32 | 0.47 | 1.21 | 2.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.11 | 0.22 | 0.78 | 1.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.61 | 1.00 | 1.35 | 1.72 | 27.38 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -940.81B | -820.51B | -770.87B | -637.38B | -658.87B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.88 | 1.06 | 0.95 | 0.95 | 0.88 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.51 | 0.49 | 0.49 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.34 | 0.45 | 0.42 | 0.43 | 0.42 |
| יחס מינוף פיננסי | 40.59 | 37.89 | 35.65 | 33.85 | 30.54 |
| יחס כיסוי חוב | 0.54 | 0.93 | 1.04 | 1.10 | 5.69 |
| יחס כיסוי ריבית | 20.32 | 19.11 | 7.04 | 9.10 | 6.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.37 | 0.54 | 0.76 | 0.80 | 0.82 |
| חוב נושא ריבית למניה | 36.11 | 41.63 | 36.39 | 32.79 | 32.54 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.03 | 2.04 | 1.62 | 2.41 | 2.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 89.64% | 79.48% | 55.87% | 100.00% | -190.11% |
| שיעור EBIT | 18.92% | 16.15% | 19.16% | 8.77% | -87.49% |
| שיעור EBITDA | 18.92% | 16.15% | 19.16% | 10.56% | -102.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | 45.64% | 40.81% | 16.77% | 15.02% | -76.20% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.67% | 14.01% | 16.77% | 8.45% | -76.20% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.72% | 6.98% | 8.48% | 4.84% | -39.32% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.31% | 11.68% | 13.95% | 7.88% | -64.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 46.31% | 49.79% | 50.54% | 57.29% | 51.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 36.53% | 34.34% | 100.00% | 56.24% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.26% | 0.28% | 0.33% | 0.30% | 0.31% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.91% | 10.75% | 11.70% | 10.15% | 9.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.63% | 1.74% | 0.67% | 0.94% | 0.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.29% | 1.44% | 0.56% | 0.84% | 1.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.27% | 0.29% | 0.34% | 0.31% | 0.32% |
| תשואת רווחים | 4.46% | 5.62% | 9.62% | 8.94% | 10.52% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 1.51 | 3.86 | 7.03 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 1.47 | 2.44 | 0 | -4.51 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.08 | 5.75 | 5.26 | 9.14 | -1.30 |
| מחזור נכסים | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | -0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.91 | 2.68 | 0.91 | 1.04 | -0.30 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | -6.65 | -54.81 | 51.95 | 80.92 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 241.46 | 94.55 | 51.95 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 248.11 | 149.36 | 0 | -80.92 |
| מחזור תפעולי | 0 | 241.46 | 94.55 | 51.95 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.92 | 7.46 | 9.18 | 8.96 | 11.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 7.97 | 6.48 | 7.84 | 7.19 | 9.99 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.95 | 0.98 | 1.35 | 1.77 | 1.20 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.87 | 0.85 | 0.80 | 0.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.49 | 2.16 | 2.52 | 2.28 | 3.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.41 | 7.65 | 6.81 | 5.07 | 9.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.18 | 0.26 | 0.28 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.13 | 0.18 | 0.13 | -1.31 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.37% | 8.89% | 17.47% | 18.95% | 31.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 23.25 | 18.19 | 10.63 | 11.18 | 9.51 |
| מכפיל מכירות | 1.72 | 1.24 | 0.88 | 0.54 | -3.74 |
| מכפיל הון | 2.40 | 1.91 | 1.22 | 1.13 | 0.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.94 | 11.25 | 5.72 | 5.28 | 3.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.72 | 9.78 | 4.88 | 4.24 | 2.85 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -5.85 | -3.66 | 0.39 | -0.30 | -0.40 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.40 | 1.91 | 1.22 | 1.13 | 0.89 |
| מכפיל שווי חברה | 10.14 | 9.73 | 6.22 | 7.53 | 5.73 |
| שווי חברה | 66.79B | 59.13B | 39.31B | 36.93B | 33.67B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.14 | 9.73 | 6.22 | 7.53 | 5.73 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.92 | 1.57 | 1.19 | 0.80 | -5.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.30 | 14.23 | 7.74 | 7.75 | 5.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.88 | 12.37 | 6.60 | 6.22 | 4.49 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 38.80 | 33.87 | 34.46 | 30.13 | 31.61 |
| הון עצמי למניה | 39.84 | 38.12 | 36.85 | 33.45 | 35.82 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.17 | 0.17 | 0.07 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 55.26 | 58.74 | 50.87 | 70.13 | -8.52 |
| רווח נקי למניה | 4.27 | 4.10 | 4.31 | 3.39 | 3.35 |
| נטל מס | 0.46 | 0.50 | 0.51 | 0.57 | 0.52 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.87 | 0.88 | 0.96 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.24 | -1.54 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -0.02 |
| איכות הרווחים | 0.97 | 0.91 | 1.11 | 2.64 | 1.86 |
הנתונים מוצגים ב-CAD