PC Connection (PCC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 65.44M | 173.87M | 197.95M | 34.89M | 57.75M |
| רווח נקי | 83.72M | 87.10M | 83.27M | 89.22M | 69.91M |
| פחת והפחתות | 11.70M | 12.98M | 12.65M | 11.98M | 12.20M |
| מס הכנסה נדחה | 4.84M | -777.00K | -2.15M | -1.31M | 753.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 9.34M | 8.48M | 7.02M | 5.68M | 4.23M |
| שינוי בהון החוזר | -46.57M | 68.35M | 96.26M | -73.94M | -32.61M |
| יתרת לקוחות | -38.45M | -6.51M | 1.60M | -6.00M | -1.32M |
| מלאי | -48.51M | 29.13M | 84.50M | -2.13M | -65.69M |
| יתרת ספקים | 38.08M | 36.45M | 31.15M | -49.06M | 14.81M |
| הון חוזר אחר | 2.32M | 9.29M | -20.99M | -16.76M | 19.58M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.40M | -2.26M | 897.00K | 3.27M | 3.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 42.83M | -115.29M | -160.20M | -9.08M | -8.73M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.39M | -7.58M | -9.60M | -9.08M | -10.30M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -264.14M | -358.32M | -150.61M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 314.29M | 250.61M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 76.00K | 0 | 0 | 0 | 1.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -93.37M | -25.22M | -15.73M | -11.19M | -36.37M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.23M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -76.27M | -12.38M | -5.39M | -2.24M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -15.30M | -10.53M | -8.41M | -8.95M | -34.60M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.04M | -2.32M | -1.93M | 0 | -1.77M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 193.22M | 178.32M | 144.95M | 122.93M | 108.31M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 14.90M | 33.36M | 22.02M | 14.62M | 12.66M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 178.32M | 144.95M | 122.93M | 108.31M | 95.66M |
| מזומנים בסוף התקופה | 193.22M | 178.32M | 144.95M | 122.93M | 108.31M |
| תזרים מזומנים חופשי | 58.05M | 166.29M | 188.36M | 25.81M | 47.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 65.44M | 173.87M | 197.95M | 34.89M | 57.75M |
| הוצאות הוניות | -7.39M | -7.58M | -9.60M | -9.08M | -10.30M |
הנתונים מוצגים ב-USD