Precision BioSciences (PBS0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -65.84M | -58.45M | -84.11M | -45.75M | -10.85M |
| רווח נקי | -45.72M | 7.17M | -61.32M | -111.64M | -30.60M |
| פחת והפחתות | 2.75M | 4.58M | 8.26M | 9.00M | 10.20M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 10.19M | 12.60M | 14.04M | 19.20M | 16.51M |
| שינוי בהון החוזר | -24.71M | -54.00M | -41.49M | 24.11M | 19.58M |
| יתרת לקוחות | 229.00K | 10.42M | -181.00K | -232.00K | 9.51M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -737.00K | -2.10M | 1.51M | 153.00K | 867.00K |
| הון חוזר אחר | -24.20M | -62.33M | -42.81M | 24.19M | 9.21M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -8.35M | -28.79M | -3.60M | 13.57M | -26.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -634.00K | -215.00K | 5.83M | -3.32M | -5.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -85.00K | -250.00K | -2.28M | -3.32M | -5.05M |
| רכישות, נטו | 0 | 60.00K | 8.00M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -549.00K | -25.00K | 107.00K | 0 | -750.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 95.16M | 50.45M | 5.39M | 94.99M | 70.52M |
| פירעון חוב | 0 | -37.00K | 0 | 19.81M | 2.47M |
| הנפקת מניות רגילות | 95.16M | 50.24M | 4.99M | 74.35M | 60.48M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 249.00K | 401.00K | 835.00K | 7.57M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 137.15M | 108.47M | 116.68M | 189.58M | 143.66M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 28.69M | -8.21M | -72.90M | 45.91M | 53.87M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 108.47M | 116.68M | 189.58M | 143.66M | 89.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 137.15M | 108.47M | 116.68M | 189.58M | 143.66M |
| תזרים מזומנים חופשי | -65.93M | -58.70M | -86.39M | -49.07M | -16.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -65.84M | -58.45M | -84.11M | -45.75M | -10.85M |
| הוצאות הוניות | -85.00K | -250.00K | -2.28M | -3.32M | -5.80M |
הנתונים מוצגים ב-USD