Alterity Therapeutics (PBN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.52M | -11.45M | -12.61M | -20.04M | -12.34M |
| רווח נקי | -23.40M | -12.15M | -19.12M | -13.81M | -12.85M |
| פחת והפחתות | 115.54K | 139.72K | 147.53K | 102.26K | 54.21K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 2.99M | -1.06M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 979.92K | 881.95K | 966.57K | 1.51M |
| שינוי בהון החוזר | -3.70M | -613.68K | 5.75M | -3.94M | -447.68K |
| יתרת לקוחות | -3.76M | 104.07K | 4.62M | -3.94M | -447.68K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 2.45M | -2.21M |
| יתרת ספקים | -549.24K | -2.04M | 1.10M | -1.56M | 2.60M |
| הון חוזר אחר | 613.46K | 1.33M | 23.05K | -889.52K | -393.29K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.46M | 190.62K | -261.15K | -6.35M | 455.57K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 7.50M | -7.50M | -5.72K | -36.46K | -89.15K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -5.72K | -7.31K | -89.15K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -7.50M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 7.50M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -29.15K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 19.13M | 39.67M | 9.22M | 124.34K | 16.30M |
| פירעון חוב | 0 | -127.10K | -10.37K | -59.92K | -34.51K |
| הנפקת מניות רגילות | 19.27M | 42.57M | 10.14M | 316.68K | 17.18M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -136.56K | -2.77M | -918.02K | -132.41K | -836.97K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 37.32M | 33.16M | 12.64M | 15.77M | 34.81M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 51.57K | -198.38K | 260.36K | 914.94K | 2.81M |
| שינוי נטו במזומנים | 4.16M | 20.52M | -3.13M | -19.03M | 6.69M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 33.16M | 12.64M | 15.77M | 34.81M | 28.12M |
| מזומנים בסוף התקופה | 37.32M | 33.16M | 12.64M | 15.77M | 34.81M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | -11.45M | -12.61M | -20.04M | -12.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.52M | -11.45M | -12.61M | -20.04M | -12.34M |
| הוצאות הוניות | 22.52M | -2.00 | -5.72K | -7.31K | -89.15K |
הנתונים מוצגים ב-AUD