Peabody Energy Comm (PBE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 949.70M | 606.50M | 1.04B | 1.17B | 420.00M |
| רווח נקי | -52.70M | 407.30M | 759.60M | 1.32B | 347.40M |
| פחת והפחתות | 421.00M | 343.00M | 371.90M | 317.60M | 36.80M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 12.20M | 82.90M | -81.60M | -7.50M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 7.30M | 6.90M | 8.40M | 10.00M |
| שינוי בהון החוזר | 25.60M | -209.90M | -110.80M | -145.70M | -100.00K |
| יתרת לקוחות | 48.80M | 21.90M | 88.40M | -115.00M | -105.60M |
| מלאי | 10.20M | -41.60M | -59.70M | -69.40M | 35.00M |
| יתרת ספקים | 10.30M | -184.90M | 120.20M | 68.00M | 128.10M |
| הון חוזר אחר | -43.70M | -5.30M | -259.70M | -29.30M | -57.60M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 555.80M | 46.60M | -75.00M | -242.50M | 33.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -964.40M | -598.10M | -342.60M | -28.70M | -131.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -421.40M | -402.50M | -348.30M | -224.20M | -183.10M |
| רכישות, נטו | -569.40M | -946.40M | 0 | -645.90M | -485.60M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -647.40M | -500.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 171.80M | 44.70M |
| פעילויות השקעה אחרות | 26.40M | 750.80M | 5.70M | 1.32B | 493.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -83.40M | -276.00M | -460.30M | -681.60M | -43.40M |
| פירעון חוב | -21.50M | -1.10M | -9.00M | -862.40M | -285.30M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 222.00M | 269.80M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -800.00K | -187.20M | -361.40M | -2.60M | -1.40M |
| דיבידנדים ששולמו | -36.50M | -37.60M | -30.60M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -24.60M | -50.10M | -59.30M | -38.60M | -26.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 575.30M | 1.38B | 1.65B | 1.42B | 954.30M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -27.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -125.10M | -267.60M | 232.60M | 463.30M | 245.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 700.40M | 1.65B | 1.42B | 954.30M | 709.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 575.30M | 1.38B | 1.65B | 1.42B | 954.30M |
| תזרים מזומנים חופשי | 528.30M | 204.00M | 687.20M | 949.40M | 236.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 949.70M | 606.50M | 1.04B | 1.17B | 420.00M |
| הוצאות הוניות | -421.40M | -402.50M | -348.30M | -224.20M | -183.10M |
הנתונים מוצגים ב-USD