Protalix (PBDA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.99M | 8.67M | -1.32M | -25.00M | -10.29M |
| רווח נקי | -6.60M | 2.93M | 8.31M | -14.93M | -27.58M |
| פחת והפחתות | 1.47M | 1.30M | 1.19M | 1.09M | 1.12M |
| מס הכנסה נדחה | 340.00K | 236.00K | -3.09M | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 2.30M | 3.25M | 3.45M | 2.09M | 2.38M |
| שינוי בהון החוזר | -10.10M | 811.00K | -10.54M | -12.02M | 9.90M |
| יתרת לקוחות | -5.89M | 2.32M | -428.00K | -1.19M | -1.03M |
| מלאי | -4.49M | -2.20M | -2.24M | 1.15M | -4.87M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 5.30M | -4.80M | 0 |
| הון חוזר אחר | 277.00K | 692.00K | -13.17M | -7.17M | 15.81M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 608.00K | 138.00K | -638.00K | -1.23M | 3.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.37M | 4.22M | -16.71M | -5.04M | 18.92M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.64M | -1.28M | -1.15M | -628.00K | -1.46M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -702.00K | -15.00M | -20.42M | -16.00M | -37.84M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 20.42M | 5.00M | 11.00M | 57.84M |
| פעילויות השקעה אחרות | -26.00K | 83.00K | -142.00K | 593.00K | 380.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 9.33M | -16.79M | 24.67M | 8.24M | 12.08M |
| פירעון חוב | 0 | -20.42M | 0 | 0 | -34.12M |
| הנפקת מניות רגילות | 9.33M | 3.63M | 23.95M | 8.24M | 46.20M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 712.00K | 2.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 15.38M | 19.76M | 23.63M | 17.11M | 38.99M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 655.00K | 25.00K | -114.00K | -77.00K | 6.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -4.38M | -3.87M | 6.52M | -21.87M | 20.72M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 19.76M | 23.63M | 17.11M | 38.99M | 18.27M |
| מזומנים בסוף התקופה | 15.38M | 19.76M | 23.63M | 17.11M | 38.99M |
| תזרים מזומנים חופשי | -13.63M | 7.39M | -2.47M | -25.63M | -11.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.99M | 8.67M | -1.32M | -25.00M | -10.29M |
| הוצאות הוניות | -1.64M | -1.28M | -1.15M | -628.00K | -1.46M |
הנתונים מוצגים ב-USD